近一季国联安远见成长混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安远见混合005708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安远见混合 |
2.3145 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
国联安远见混合 |
2.3209 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
国联安远见混合 |
2.3229 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
国联安远见混合 |
2.3048 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
国联安远见混合 |
2.3080 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
国联安远见混合 |
2.2884 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
国联安远见混合 |
2.3185 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
国联安远见混合 |
2.3338 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国联安远见混合 |
2.3355 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
国联安远见混合 |
2.3385 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
国联安远见混合 |
2.3138 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
国联安远见混合 |
2.3403 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
国联安远见混合 |
2.2940 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
国联安远见混合 |
2.2929 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
国联安远见混合 |
2.2863 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国联安远见混合 |
2.2857 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
国联安远见混合 |
2.2982 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
国联安远见混合 |
2.2974 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
国联安远见混合 |
2.3010 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
国联安远见混合 |
2.2967 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
国联安远见混合 |
2.2864 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
国联安远见混合 |
2.2589 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
国联安远见混合 |
2.2529 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
国联安远见混合 |
2.2668 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
国联安远见混合 |
2.2465 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
国联安远见混合 |
2.2442 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
国联安远见混合 |
2.2612 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
国联安远见混合 |
2.2662 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
国联安远见混合 |
2.2601 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
国联安远见混合 |
2.2837 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
国联安远见混合 |
2.2654 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
国联安远见混合 |
2.2529 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
国联安远见混合 |
2.2411 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
国联安远见混合 |
2.2459 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
国联安远见混合 |
2.2608 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
国联安远见混合 |
2.2544 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
国联安远见混合 |
2.2411 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
国联安远见混合 |
2.2361 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
国联安远见混合 |
2.2460 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
国联安远见混合 |
2.2261 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
国联安远见混合 |
2.2221 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
国联安远见混合 |
2.2270 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
国联安远见混合 |
2.1888 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
国联安远见混合 |
2.2124 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
国联安远见混合 |
2.1937 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
国联安远见混合 |
2.2185 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
国联安远见混合 |
2.2178 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国联安远见混合 |
2.2018 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
国联安远见混合 |
2.1829 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
国联安远见混合 |
2.1748 |
1.34% |
| 2024-02-08 |
国联安远见混合 |
2.1460 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
国联安远见混合 |
2.1329 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
国联安远见混合 |
2.1118 |
2.56% |
| 2024-02-05 |
国联安远见混合 |
2.0591 |
0.49% |
