近一季兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业龙腾双益平衡混合005706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7013 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6988 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6928 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6894 |
-0.70% |
| 2024-04-26 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7013 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7021 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7022 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7017 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7048 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7131 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7086 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7127 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7101 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7087 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6972 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6960 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6944 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6921 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6929 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6964 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6892 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6878 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6772 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6760 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6762 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6779 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6737 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6737 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6733 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6708 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6728 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6741 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6726 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6733 |
-0.63% |
| 2024-03-11 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6839 |
-0.31% |
| 2024-03-08 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6891 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6848 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6832 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6860 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6827 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6788 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6829 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6792 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6792 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6774 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6874 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6858 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6807 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6772 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6770 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6654 |
0.01% |
