近一季兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业龙腾双益平衡混合005706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8674 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8674 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8656 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8671 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8659 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8717 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8741 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8686 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8716 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8761 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8784 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8743 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8736 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8735 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8767 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8750 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8776 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8835 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8857 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8857 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8894 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8954 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.9026 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8958 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8961 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8966 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8884 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8873 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8850 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8833 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8849 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8820 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8842 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8853 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8847 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8882 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8843 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8841 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8818 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8841 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8822 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8855 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8896 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8873 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8801 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8815 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8791 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8815 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8626 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8506 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8431 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8396 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8340 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8303 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8302 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8300 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8281 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8459 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8446 |
-0.33% |
