近一月天弘悦享定开债券基金净值查询
查询指定日期范围天弘悦享定开债券005654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘悦享定开债券 |
1.2020 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘悦享定开债券 |
1.2015 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘悦享定开债券 |
1.2013 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
天弘悦享定开债券 |
1.2011 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
天弘悦享定开债券 |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
天弘悦享定开债券 |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
天弘悦享定开债券 |
1.2001 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
天弘悦享定开债券 |
1.2014 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
天弘悦享定开债券 |
1.2035 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
天弘悦享定开债券 |
1.2028 |
0.05% |
