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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 华安研究精选混合 | 1.9803 | 0.43% |
| 2024-04-30 | 华安研究精选混合 | 1.9718 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| HS科技 | 0.5366 | 8.38% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 港股100 | 0.7789 | 5.30% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7608 | 4.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7581 | 4.80% |
| 华安优势精选混合A | 0.5611 | 4.55% |
| 华安优势精选混合C | 0.5547 | 4.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 富国军工主题混合A | 1.2748 | 2.11% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1537 | 1.87% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8431 | 1.62% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8274 | 1.62% |
| 银河医药混合C | 0.5261 | 1.58% |
| 银河医药混合A | 0.5342 | 1.58% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
