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中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)

近一季中银泰享定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银泰享定期开放债券005610净值及计算阶段收益
近一季005610基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银泰享定期开放债券 1.0140 0.02%
2026-09-15 中银泰享定期开放债券 1.0138 0.03%
2026-09-14 中银泰享定期开放债券 1.0135 0.01%
2026-09-11 中银泰享定期开放债券 1.0134 -0.01%
2026-09-10 中银泰享定期开放债券 1.0135 -0.01%
2026-09-09 中银泰享定期开放债券 1.0136 0.01%
2026-09-08 中银泰享定期开放债券 1.0135 -0.01%
2026-09-07 中银泰享定期开放债券 1.0136 0.03%
2026-09-04 中银泰享定期开放债券 1.0133 0.01%
2026-09-03 中银泰享定期开放债券 1.0132 0.05%
2026-09-02 中银泰享定期开放债券 1.0127 -0.01%
2026-09-01 中银泰享定期开放债券 1.0128 0.03%
2026-08-31 中银泰享定期开放债券 1.0125 0.03%
2026-08-28 中银泰享定期开放债券 1.0122 -0.01%
2026-08-27 中银泰享定期开放债券 1.0123 -0.05%
2026-08-26 中银泰享定期开放债券 1.0128 -0.02%
2026-08-25 中银泰享定期开放债券 1.0130 -0.01%
2026-08-24 中银泰享定期开放债券 1.0131 0.05%
2026-08-21 中银泰享定期开放债券 1.0126 -0.02%
2026-08-20 中银泰享定期开放债券 1.0128 -0.03%
2026-08-19 中银泰享定期开放债券 1.0131 -0.05%
2026-08-18 中银泰享定期开放债券 1.0136 0.05%
2026-08-17 中银泰享定期开放债券 1.0131 0.03%
2026-08-14 中银泰享定期开放债券 1.0128 0.01%
2026-08-13 中银泰享定期开放债券 1.0127 0.07%
2026-08-12 中银泰享定期开放债券 1.0120 0.00%
2026-08-11 中银泰享定期开放债券 1.0120 -0.03%
2026-08-10 中银泰享定期开放债券 1.0123 0.06%
2026-08-07 中银泰享定期开放债券 1.0117 0.04%
2026-08-06 中银泰享定期开放债券 1.0113 0.00%
2026-08-05 中银泰享定期开放债券 1.0113 0.00%
2026-08-04 中银泰享定期开放债券 1.0113 0.02%
2026-08-03 中银泰享定期开放债券 1.0332 0.00%
2026-07-31 中银泰享定期开放债券 1.0332 0.03%
2026-07-30 中银泰享定期开放债券 1.0329 0.07%
2026-07-29 中银泰享定期开放债券 1.0322 -0.01%
2026-07-28 中银泰享定期开放债券 1.0323 -0.02%
2026-07-27 中银泰享定期开放债券 1.0325 0.00%
2026-07-24 中银泰享定期开放债券 1.0325 0.03%
2026-07-23 中银泰享定期开放债券 1.0322 0.00%
2026-07-22 中银泰享定期开放债券 1.0322 0.09%
2026-07-21 中银泰享定期开放债券 1.0313 0.02%
2026-07-20 中银泰享定期开放债券 1.0311 -0.03%
2026-07-17 中银泰享定期开放债券 1.0314 0.04%
2026-07-16 中银泰享定期开放债券 1.0310 -0.01%
2026-07-15 中银泰享定期开放债券 1.0311 0.01%
2026-07-14 中银泰享定期开放债券 1.0310 0.01%
2026-07-13 中银泰享定期开放债券 1.0309 -0.03%
2026-07-10 中银泰享定期开放债券 1.0312 0.00%
2026-07-09 中银泰享定期开放债券 1.0312 -0.01%
2026-07-08 中银泰享定期开放债券 1.0313 0.04%
2026-07-07 中银泰享定期开放债券 1.0309 -0.01%
2026-07-06 中银泰享定期开放债券 1.0310 0.06%
2026-07-03 中银泰享定期开放债券 1.0304 -0.02%
2026-07-02 中银泰享定期开放债券 1.0306 0.01%
2026-07-01 中银泰享定期开放债券 1.0305 -0.07%
2026-06-30 中银泰享定期开放债券 1.0312 -0.05%
2026-06-29 中银泰享定期开放债券 1.0317 0.07%
2026-06-26 中银泰享定期开放债券 1.0310 0.02%
2026-06-25 中银泰享定期开放债券 1.0308 0.05%
2026-06-24 中银泰享定期开放债券 1.0303 0.01%
2026-06-23 中银泰享定期开放债券 1.0302 -0.04%
2026-06-22 中银泰享定期开放债券 1.0306 0.00%
2026-06-18 中银泰享定期开放债券 1.0306 0.03%
2026-06-17 中银泰享定期开放债券 1.0303 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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