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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

近一季南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生国企ETF联接C005555净值及计算阶段收益
近一季005555基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生国企ETF联接C 0.8473 -0.08%
2026-09-15 南方恒生国企ETF联接C 0.8480 -1.02%
2026-09-14 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 0.37%
2026-09-11 南方恒生国企ETF联接C 0.8535 -0.37%
2026-09-10 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 -0.98%
2026-09-09 南方恒生国企ETF联接C 0.8652 -0.40%
2026-09-08 南方恒生国企ETF联接C 0.8687 -0.30%
2026-09-07 南方恒生国企ETF联接C 0.8713 -1.40%
2026-09-04 南方恒生国企ETF联接C 0.8835 1.91%
2026-09-03 南方恒生国企ETF联接C 0.8669 -0.77%
2026-09-02 南方恒生国企ETF联接C 0.8736 -0.07%
2026-09-01 南方恒生国企ETF联接C 0.8742 -0.53%
2026-08-31 南方恒生国企ETF联接C 0.8789 0.21%
2026-08-28 南方恒生国企ETF联接C 0.8771 0.01%
2026-08-27 南方恒生国企ETF联接C 0.8770 -0.52%
2026-08-26 南方恒生国企ETF联接C 0.8816 0.93%
2026-08-25 南方恒生国企ETF联接C 0.8735 -0.16%
2026-08-24 南方恒生国企ETF联接C 0.8749 -1.77%
2026-08-21 南方恒生国企ETF联接C 0.8907 0.86%
2026-08-20 南方恒生国企ETF联接C 0.8831 0.74%
2026-08-19 南方恒生国企ETF联接C 0.8766 0.25%
2026-08-18 南方恒生国企ETF联接C 0.8744 0.24%
2026-08-17 南方恒生国企ETF联接C 0.8723 1.10%
2026-08-14 南方恒生国企ETF联接C 0.8628 -0.83%
2026-08-13 南方恒生国企ETF联接C 0.8700 -0.29%
2026-08-12 南方恒生国企ETF联接C 0.8725 -0.95%
2026-08-11 南方恒生国企ETF联接C 0.8808 -1.01%
2026-08-10 南方恒生国企ETF联接C 0.8898 0.99%
2026-08-07 南方恒生国企ETF联接C 0.8811 0.36%
2026-08-06 南方恒生国企ETF联接C 0.8779 -1.15%
2026-08-05 南方恒生国企ETF联接C 0.8880 0.26%
2026-08-04 南方恒生国企ETF联接C 0.8857 -0.84%
2026-08-03 南方恒生国企ETF联接C 0.8932 0.48%
2026-07-31 南方恒生国企ETF联接C 0.8889 -0.33%
2026-07-30 南方恒生国企ETF联接C 0.8918 0.18%
2026-07-29 南方恒生国企ETF联接C 0.8902 2.04%
2026-07-28 南方恒生国企ETF联接C 0.8724 0.89%
2026-07-27 南方恒生国企ETF联接C 0.8647 1.06%
2026-07-24 南方恒生国企ETF联接C 0.8556 -0.94%
2026-07-23 南方恒生国企ETF联接C 0.8637 1.18%
2026-07-22 南方恒生国企ETF联接C 0.8536 -1.27%
2026-07-21 南方恒生国企ETF联接C 0.8646 -0.28%
2026-07-20 南方恒生国企ETF联接C 0.8670 2.77%
2026-07-17 南方恒生国企ETF联接C 0.8436 -2.07%
2026-07-16 南方恒生国企ETF联接C 0.8614 1.57%
2026-07-15 南方恒生国企ETF联接C 0.8481 0.88%
2026-07-14 南方恒生国企ETF联接C 0.8407 0.62%
2026-07-13 南方恒生国企ETF联接C 0.8355 0.19%
2026-07-10 南方恒生国企ETF联接C 0.8339 0.41%
2026-07-09 南方恒生国企ETF联接C 0.8305 -1.07%
2026-07-08 南方恒生国企ETF联接C 0.8394 3.90%
2026-07-07 南方恒生国企ETF联接C 0.8079 -0.52%
2026-07-06 南方恒生国企ETF联接C 0.8121 1.53%
2026-07-03 南方恒生国企ETF联接C 0.7999 1.00%
2026-07-02 南方恒生国企ETF联接C 0.7920 1.02%
2026-07-01 南方恒生国企ETF联接C 0.7840 -0.08%
2026-06-30 南方恒生国企ETF联接C 0.7846 -0.62%
2026-06-29 南方恒生国企ETF联接C 0.7895 1.62%
2026-06-26 南方恒生国企ETF联接C 0.7769 -2.03%
2026-06-25 南方恒生国企ETF联接C 0.7930 -1.82%
2026-06-24 南方恒生国企ETF联接C 0.8074 0.20%
2026-06-23 南方恒生国企ETF联接C 0.8058 -1.95%
2026-06-22 南方恒生国企ETF联接C 0.8218 -0.76%
2026-06-18 南方恒生国企ETF联接C 0.8281 -1.94%
2026-06-17 南方恒生国企ETF联接C 0.8442 -1.13%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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