近一年富国成长优选三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围富国成长优选三年定开混合005549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0740 |
4.70% |
| 2026-09-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0258 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0260 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0362 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0416 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0519 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0503 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0624 |
5.77% |
| 2026-09-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0044 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0237 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0169 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0385 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0617 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0499 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0680 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0337 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0364 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0714 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0495 |
-8.55% |
| 2026-08-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1392 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1470 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0984 |
1.62% |
| 2026-08-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0809 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0807 |
2.60% |
| 2026-08-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0533 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0579 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0830 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0488 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0194 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9685 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9875 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9660 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0218 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0174 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0972 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0658 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0910 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0990 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1348 |
5.97% |
| 2026-07-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0709 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0789 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1561 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1898 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2236 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1798 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2077 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2672 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2063 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2143 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2120 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2262 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2343 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3028 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3397 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2879 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2966 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3431 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3095 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2797 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3277 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3108 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2671 |
1.55% |
| 2026-06-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2478 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2295 |
5.93% |
| 2026-06-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1607 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1629 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1711 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2038 |
3.46% |
| 2026-06-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1635 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2026 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2531 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2585 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2432 |
3.13% |
| 2026-06-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2055 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2410 |
-2.39% |
| 2026-05-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2714 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2470 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2669 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2800 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2392 |
2.98% |
| 2026-05-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2033 |
-3.80% |
| 2026-05-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2508 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2450 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2323 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2355 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2751 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2964 |
1.48% |
| 2026-05-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2775 |
1.64% |
| 2026-05-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2569 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2318 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1755 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1532 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1415 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1618 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1506 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1599 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1783 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1534 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1590 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1556 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1525 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1331 |
0.86% |
| 2026-04-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1234 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1143 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1147 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1075 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1121 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0767 |
1.12% |
| 2026-04-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0648 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0751 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0794 |
5.16% |
| 2026-03-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0264 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0417 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0460 |
2.79% |
| 2026-03-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0176 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0291 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0144 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9953 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0361 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0439 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0652 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0641 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0728 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0697 |
-1.79% |
| 2026-03-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0892 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1002 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1059 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0876 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1019 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0940 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0841 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0992 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1357 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1198 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1186 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1093 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1018 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1045 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1159 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1127 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1198 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1099 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0893 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0907 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1012 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1055 |
-0.62% |
| 2026-02-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1124 |
-4.05% |
| 2026-01-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1593 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1794 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1794 |
2.35% |
| 2026-01-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1523 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1487 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1491 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1457 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1490 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1319 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1494 |
-0.85% |
| 2026-01-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1593 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1577 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1588 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1558 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1724 |
-0.62% |
| 2026-01-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1797 |
2.89% |
| 2026-01-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1466 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1564 |
1.39% |
| 2026-01-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1406 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1289 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0883 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1019 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0987 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1082 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1121 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1164 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1098 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1032 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0839 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0729 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0851 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0632 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0936 |
-3.31% |
| 2025-12-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1298 |
-0.68% |
| 2025-12-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1375 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1394 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1406 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1428 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1284 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1328 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1223 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1239 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1380 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1341 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1282 |
-1.25% |
| 2025-11-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1423 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1186 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1007 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0839 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1188 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1143 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1179 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1235 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1492 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1581 |
2.85% |
| 2025-11-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1260 |
1.33% |
| 2025-11-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1112 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1253 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1185 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1438 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1243 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1272 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1580 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1619 |
3.16% |
| 2025-10-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1263 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1518 |
-0.56% |
| 2025-10-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1583 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1717 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1558 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1309 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1543 |
0.63% |
| 2025-10-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1471 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1370 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1360 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1459 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1374 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1019 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1592 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1524 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1860 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1911 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1750 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1608 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1942 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2017 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1748 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1888 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1619 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1822 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1830 |
0.12% |
