近一季富国成长优选三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围富国成长优选三年定开混合005549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0698 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0740 |
4.70% |
| 2026-09-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0258 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0260 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0362 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0416 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0519 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0503 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0624 |
5.77% |
| 2026-09-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0044 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0237 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0169 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0385 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0617 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0499 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0680 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0337 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0364 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
-4.73% |
| 2026-08-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0714 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0495 |
-8.55% |
| 2026-08-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1392 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1470 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0984 |
1.62% |
| 2026-08-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0809 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0807 |
2.60% |
| 2026-08-11 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0533 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0579 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0830 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0488 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0342 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0194 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9685 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9875 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.9660 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0218 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0174 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0972 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0658 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0910 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0990 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1348 |
5.97% |
| 2026-07-20 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0709 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.0789 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1561 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1898 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2236 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.1798 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2077 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2672 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2063 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2143 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2120 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2262 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2343 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3028 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3397 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2879 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2966 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3431 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3095 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.2797 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3277 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
富国成长优选三年定开混合 |
1.3108 |
3.45% |
