近半年博时富业3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富业3个月定开债发起式005462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0303 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0298 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0299 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0306 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0306 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0291 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0283 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0275 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0287 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0296 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0312 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0303 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0289 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0279 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0273 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0270 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0263 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0244 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0237 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0232 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0218 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0220 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0216 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0218 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0206 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0205 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0209 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0210 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0213 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0311 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0301 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0299 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0302 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0305 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0310 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0314 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0312 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0309 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0301 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0300 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0296 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0307 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0297 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0291 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0288 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0280 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0275 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0269 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0265 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0258 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0247 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0251 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0244 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0242 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0240 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0233 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0221 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0216 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0197 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0193 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0193 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0188 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0186 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0181 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0180 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0182 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0188 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0183 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0177 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0163 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0155 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0145 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0142 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0140 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0140 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0223 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0211 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0202 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0199 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0190 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0188 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0193 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0195 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0190 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0192 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0189 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0193 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0194 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0201 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0208 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0208 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0205 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0201 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0197 |
0.00% |
