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鹏扬双利债券C基金净值查询(005452)

近一季鹏扬双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬双利债券C005452净值及计算阶段收益
近一季005452基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬双利债券C 1.1665 0.02%
2026-09-15 鹏扬双利债券C 1.1663 0.01%
2026-09-14 鹏扬双利债券C 1.1662 0.01%
2026-09-11 鹏扬双利债券C 1.1661 -0.03%
2026-09-10 鹏扬双利债券C 1.1664 -0.03%
2026-09-09 鹏扬双利债券C 1.1668 -0.02%
2026-09-08 鹏扬双利债券C 1.1670 0.00%
2026-09-07 鹏扬双利债券C 1.1670 0.01%
2026-09-04 鹏扬双利债券C 1.1669 0.01%
2026-09-03 鹏扬双利债券C 1.1668 0.05%
2026-09-02 鹏扬双利债券C 1.1662 -0.05%
2026-09-01 鹏扬双利债券C 1.1668 0.07%
2026-08-31 鹏扬双利债券C 1.1660 -0.01%
2026-08-28 鹏扬双利债券C 1.1661 -0.04%
2026-08-27 鹏扬双利债券C 1.1666 -0.07%
2026-08-26 鹏扬双利债券C 1.1674 0.01%
2026-08-25 鹏扬双利债券C 1.1673 0.03%
2026-08-24 鹏扬双利债券C 1.1670 0.06%
2026-08-21 鹏扬双利债券C 1.1663 -0.02%
2026-08-20 鹏扬双利债券C 1.1665 -0.02%
2026-08-19 鹏扬双利债券C 1.1667 -0.09%
2026-08-18 鹏扬双利债券C 1.1677 0.05%
2026-08-17 鹏扬双利债券C 1.1671 0.02%
2026-08-14 鹏扬双利债券C 1.1669 0.02%
2026-08-13 鹏扬双利债券C 1.1667 0.02%
2026-08-12 鹏扬双利债券C 1.1665 -0.02%
2026-08-11 鹏扬双利债券C 1.1667 -0.04%
2026-08-10 鹏扬双利债券C 1.1672 0.08%
2026-08-07 鹏扬双利债券C 1.1663 0.07%
2026-08-06 鹏扬双利债券C 1.1655 -0.03%
2026-08-05 鹏扬双利债券C 1.1659 0.00%
2026-08-04 鹏扬双利债券C 1.1659 0.06%
2026-08-03 鹏扬双利债券C 1.1652 0.01%
2026-07-31 鹏扬双利债券C 1.1651 0.04%
2026-07-30 鹏扬双利债券C 1.1646 0.08%
2026-07-29 鹏扬双利债券C 1.1637 0.03%
2026-07-28 鹏扬双利债券C 1.1633 -0.03%
2026-07-27 鹏扬双利债券C 1.1637 0.07%
2026-07-24 鹏扬双利债券C 1.1629 -0.03%
2026-07-23 鹏扬双利债券C 1.1633 0.05%
2026-07-22 鹏扬双利债券C 1.1627 0.10%
2026-07-21 鹏扬双利债券C 1.1615 0.04%
2026-07-20 鹏扬双利债券C 1.1610 0.05%
2026-07-17 鹏扬双利债券C 1.1604 -0.03%
2026-07-16 鹏扬双利债券C 1.1608 -0.02%
2026-07-15 鹏扬双利债券C 1.1610 0.06%
2026-07-14 鹏扬双利债券C 1.1603 0.10%
2026-07-13 鹏扬双利债券C 1.1591 -0.09%
2026-07-10 鹏扬双利债券C 1.1601 0.04%
2026-07-09 鹏扬双利债券C 1.1596 0.02%
2026-07-08 鹏扬双利债券C 1.1594 0.01%
2026-07-07 鹏扬双利债券C 1.1593 -0.05%
2026-07-06 鹏扬双利债券C 1.1599 0.09%
2026-07-03 鹏扬双利债券C 1.1589 0.08%
2026-07-02 鹏扬双利债券C 1.1580 0.01%
2026-07-01 鹏扬双利债券C 1.1579 0.10%
2026-06-30 鹏扬双利债券C 1.1568 -0.02%
2026-06-29 鹏扬双利债券C 1.1570 0.09%
2026-06-26 鹏扬双利债券C 1.1560 -0.05%
2026-06-25 鹏扬双利债券C 1.1566 -0.08%
2026-06-24 鹏扬双利债券C 1.1575 -0.04%
2026-06-23 鹏扬双利债券C 1.1580 -0.03%
2026-06-22 鹏扬双利债券C 1.1583 0.01%
2026-06-18 鹏扬双利债券C 1.1582 -0.07%
2026-06-17 鹏扬双利债券C 1.1590 -0.07%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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