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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长安泓润纯债债券C | 1.1166 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 长安泓润纯债债券C | 1.1147 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 长安泓润纯债债券C | 1.1149 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 长安泓润纯债债券C | 1.1165 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 长安泓润纯债债券C | 1.1173 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安宏观策略混合C | 2.3470 | 5.82% |
| 长安宏观策略混合A | 2.3850 | 5.76% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.0821 | 5.76% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.0578 | 5.76% |
| 长安鑫盈混合A | 1.9084 | 4.92% |
| 长安鑫盈混合C | 1.8252 | 4.91% |
| 长安先进制造混合A | 0.7936 | 4.89% |
| 长安裕隆混合A | 2.8539 | 4.88% |
| 长安先进制造混合C | 0.7773 | 4.88% |
| 长安裕隆混合C | 2.7583 | 4.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0285 | 5.03% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
