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安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)

近一季安信恒利增强债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信恒利增强债券A005271净值及计算阶段收益
近一季005271基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信恒利增强债券A 1.1300 0.36%
2026-09-15 安信恒利增强债券A 1.1259 -0.11%
2026-09-14 安信恒利增强债券A 1.1271 -0.05%
2026-09-11 安信恒利增强债券A 1.1277 -0.30%
2026-09-10 安信恒利增强债券A 1.1311 0.00%
2026-09-09 安信恒利增强债券A 1.1311 0.16%
2026-09-08 安信恒利增强债券A 1.1293 -0.20%
2026-09-07 安信恒利增强债券A 1.1316 0.07%
2026-09-04 安信恒利增强债券A 1.1308 -0.29%
2026-09-03 安信恒利增强债券A 1.1341 0.01%
2026-09-02 安信恒利增强债券A 1.1340 -0.20%
2026-09-01 安信恒利增强债券A 1.1363 -0.26%
2026-08-31 安信恒利增强债券A 1.1393 0.15%
2026-08-28 安信恒利增强债券A 1.1376 -0.17%
2026-08-27 安信恒利增强债券A 1.1395 0.14%
2026-08-26 安信恒利增强债券A 1.1379 0.35%
2026-08-25 安信恒利增强债券A 1.1339 -0.17%
2026-08-24 安信恒利增强债券A 1.1358 -0.28%
2026-08-21 安信恒利增强债券A 1.1390 0.04%
2026-08-20 安信恒利增强债券A 1.1386 -0.06%
2026-08-19 安信恒利增强债券A 1.1393 -1.12%
2026-08-18 安信恒利增强债券A 1.1522 0.02%
2026-08-17 安信恒利增强债券A 1.1520 0.51%
2026-08-14 安信恒利增强债券A 1.1462 0.00%
2026-08-13 安信恒利增强债券A 1.1462 -0.24%
2026-08-12 安信恒利增强债券A 1.1489 0.52%
2026-08-11 安信恒利增强债券A 1.1430 -0.43%
2026-08-10 安信恒利增强债券A 1.1479 -0.39%
2026-08-07 安信恒利增强债券A 1.1524 0.50%
2026-08-06 安信恒利增强债券A 1.1467 0.16%
2026-08-05 安信恒利增强债券A 1.1449 0.35%
2026-08-04 安信恒利增强债券A 1.1409 0.57%
2026-08-03 安信恒利增强债券A 1.1344 -0.54%
2026-07-31 安信恒利增强债券A 1.1406 0.23%
2026-07-30 安信恒利增强债券A 1.1380 -0.05%
2026-07-29 安信恒利增强债券A 1.1386 0.17%
2026-07-28 安信恒利增强债券A 1.1367 -1.01%
2026-07-27 安信恒利增强债券A 1.1483 0.38%
2026-07-24 安信恒利增强债券A 1.1440 -0.34%
2026-07-23 安信恒利增强债券A 1.1479 -0.06%
2026-07-22 安信恒利增强债券A 1.1486 -0.50%
2026-07-21 安信恒利增强债券A 1.1544 0.65%
2026-07-20 安信恒利增强债券A 1.1469 -0.10%
2026-07-17 安信恒利增强债券A 1.1481 -0.93%
2026-07-16 安信恒利增强债券A 1.1589 -0.20%
2026-07-15 安信恒利增强债券A 1.1612 -0.31%
2026-07-14 安信恒利增强债券A 1.1648 0.47%
2026-07-13 安信恒利增强债券A 1.1593 -0.32%
2026-07-10 安信恒利增强债券A 1.1630 -1.28%
2026-07-09 安信恒利增强债券A 1.1781 0.74%
2026-07-08 安信恒利增强债券A 1.1694 0.09%
2026-07-07 安信恒利增强债券A 1.1684 -0.27%
2026-07-06 安信恒利增强债券A 1.1716 -0.30%
2026-07-03 安信恒利增强债券A 1.1751 0.01%
2026-07-02 安信恒利增强债券A 1.1750 -0.88%
2026-07-01 安信恒利增强债券A 1.1854 -0.48%
2026-06-30 安信恒利增强债券A 1.1911 0.15%
2026-06-29 安信恒利增强债券A 1.1893 -0.03%
2026-06-26 安信恒利增强债券A 1.1897 -0.11%
2026-06-25 安信恒利增强债券A 1.1910 0.46%
2026-06-24 安信恒利增强债券A 1.1855 0.67%
2026-06-23 安信恒利增强债券A 1.1776 -0.25%
2026-06-22 安信恒利增强债券A 1.1806 0.55%
2026-06-18 安信恒利增强债券A 1.1742 0.52%
2026-06-17 安信恒利增强债券A 1.1681 0.57%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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