近一季南方高端装备混合C|南方高端装备C基金净值查询
查询指定日期范围南方高端装备混合C005207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方高端装备混合C |
3.1741 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
南方高端装备混合C |
3.2220 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
南方高端装备混合C |
3.3151 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
南方高端装备混合C |
3.2498 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
南方高端装备混合C |
3.3169 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方高端装备混合C |
3.3152 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
南方高端装备混合C |
3.2926 |
3.75% |
| 2025-12-05 |
南方高端装备混合C |
3.1735 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方高端装备混合C |
3.1465 |
1.70% |
| 2025-12-03 |
南方高端装备混合C |
3.0939 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
南方高端装备混合C |
3.1167 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
南方高端装备混合C |
3.1574 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
南方高端装备混合C |
3.1324 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
南方高端装备混合C |
3.0863 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
南方高端装备混合C |
3.0949 |
1.90% |
| 2025-11-25 |
南方高端装备混合C |
3.0371 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
南方高端装备混合C |
2.9581 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
南方高端装备混合C |
2.9618 |
-4.70% |
| 2025-11-20 |
南方高端装备混合C |
3.1079 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
南方高端装备混合C |
3.1256 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
南方高端装备混合C |
3.1375 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
南方高端装备混合C |
3.1448 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
南方高端装备混合C |
3.1653 |
-2.98% |
| 2025-11-13 |
南方高端装备混合C |
3.2626 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
南方高端装备混合C |
3.1993 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
南方高端装备混合C |
3.2175 |
-1.89% |
| 2025-11-10 |
南方高端装备混合C |
3.2795 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
南方高端装备混合C |
3.3167 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
南方高端装备混合C |
3.3324 |
3.38% |
| 2025-11-05 |
南方高端装备混合C |
3.2233 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
南方高端装备混合C |
3.2305 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
南方高端装备混合C |
3.2593 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
南方高端装备混合C |
3.2896 |
-4.48% |
| 2025-10-30 |
南方高端装备混合C |
3.4440 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
南方高端装备混合C |
3.5096 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
南方高端装备混合C |
3.4844 |
0.71% |
| 2025-10-27 |
南方高端装备混合C |
3.4597 |
3.71% |
| 2025-10-24 |
南方高端装备混合C |
3.3358 |
6.27% |
| 2025-10-23 |
南方高端装备混合C |
3.1391 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
南方高端装备混合C |
3.1823 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
南方高端装备混合C |
3.1953 |
3.55% |
| 2025-10-20 |
南方高端装备混合C |
3.0858 |
2.34% |
| 2025-10-17 |
南方高端装备混合C |
3.0151 |
-4.50% |
| 2025-10-16 |
南方高端装备混合C |
3.1571 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
南方高端装备混合C |
3.1785 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
南方高端装备混合C |
3.0891 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
南方高端装备混合C |
3.2808 |
1.27% |
| 2025-10-10 |
南方高端装备混合C |
3.2396 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
南方高端装备混合C |
3.3983 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
南方高端装备混合C |
3.3263 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
南方高端装备混合C |
3.2680 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
南方高端装备混合C |
3.1707 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
南方高端装备混合C |
3.2338 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
南方高端装备混合C |
3.2076 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
南方高端装备混合C |
3.1353 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
南方高端装备混合C |
3.1428 |
2.18% |
| 2025-09-19 |
南方高端装备混合C |
3.0756 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
南方高端装备混合C |
3.0635 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
南方高端装备混合C |
3.0172 |
3.13% |
