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华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

近一季华泰保兴尊合债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴尊合债券A005159净值及计算阶段收益
近一季005159基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴尊合债券A 1.2835 -0.01%
2026-09-14 华泰保兴尊合债券A 1.2836 0.03%
2026-09-11 华泰保兴尊合债券A 1.2832 -0.05%
2026-09-10 华泰保兴尊合债券A 1.2839 -0.01%
2026-09-09 华泰保兴尊合债券A 1.2840 -0.02%
2026-09-08 华泰保兴尊合债券A 1.2842 -0.01%
2026-09-07 华泰保兴尊合债券A 1.2843 -0.02%
2026-09-04 华泰保兴尊合债券A 1.2846 0.02%
2026-09-03 华泰保兴尊合债券A 1.2843 0.05%
2026-09-02 华泰保兴尊合债券A 1.2837 -0.05%
2026-09-01 华泰保兴尊合债券A 1.2843 0.07%
2026-08-31 华泰保兴尊合债券A 1.2834 -0.02%
2026-08-28 华泰保兴尊合债券A 1.2836 -0.06%
2026-08-27 华泰保兴尊合债券A 1.2844 -0.05%
2026-08-26 华泰保兴尊合债券A 1.2851 0.01%
2026-08-25 华泰保兴尊合债券A 1.2850 -0.02%
2026-08-24 华泰保兴尊合债券A 1.2852 0.05%
2026-08-21 华泰保兴尊合债券A 1.2846 -0.03%
2026-08-20 华泰保兴尊合债券A 1.2850 0.01%
2026-08-19 华泰保兴尊合债券A 1.2849 -0.03%
2026-08-18 华泰保兴尊合债券A 1.2853 0.05%
2026-08-17 华泰保兴尊合债券A 1.2847 0.02%
2026-08-14 华泰保兴尊合债券A 1.2844 -0.03%
2026-08-13 华泰保兴尊合债券A 1.2848 -0.02%
2026-08-12 华泰保兴尊合债券A 1.2850 -0.04%
2026-08-11 华泰保兴尊合债券A 1.2855 -0.01%
2026-08-10 华泰保兴尊合债券A 1.2856 0.01%
2026-08-07 华泰保兴尊合债券A 1.2855 0.02%
2026-08-06 华泰保兴尊合债券A 1.2853 -0.01%
2026-08-05 华泰保兴尊合债券A 1.2854 -0.02%
2026-08-04 华泰保兴尊合债券A 1.2857 -0.02%
2026-08-03 华泰保兴尊合债券A 1.2860 0.04%
2026-07-31 华泰保兴尊合债券A 1.2855 0.02%
2026-07-30 华泰保兴尊合债券A 1.2852 0.06%
2026-07-29 华泰保兴尊合债券A 1.2844 0.02%
2026-07-28 华泰保兴尊合债券A 1.2841 0.02%
2026-07-27 华泰保兴尊合债券A 1.2839 0.02%
2026-07-24 华泰保兴尊合债券A 1.2837 -0.02%
2026-07-23 华泰保兴尊合债券A 1.2840 -0.01%
2026-07-22 华泰保兴尊合债券A 1.2841 0.10%
2026-07-21 华泰保兴尊合债券A 1.2828 0.02%
2026-07-20 华泰保兴尊合债券A 1.2826 0.09%
2026-07-17 华泰保兴尊合债券A 1.2814 0.03%
2026-07-16 华泰保兴尊合债券A 1.2810 0.00%
2026-07-15 华泰保兴尊合债券A 1.2810 0.14%
2026-07-14 华泰保兴尊合债券A 1.2792 0.07%
2026-07-13 华泰保兴尊合债券A 1.2783 -0.01%
2026-07-10 华泰保兴尊合债券A 1.2784 -0.02%
2026-07-09 华泰保兴尊合债券A 1.2787 -0.04%
2026-07-08 华泰保兴尊合债券A 1.2792 0.05%
2026-07-07 华泰保兴尊合债券A 1.2786 -0.08%
2026-07-06 华泰保兴尊合债券A 1.2796 0.13%
2026-07-03 华泰保兴尊合债券A 1.2779 0.01%
2026-07-02 华泰保兴尊合债券A 1.2778 0.09%
2026-07-01 华泰保兴尊合债券A 1.2766 -0.05%
2026-06-30 华泰保兴尊合债券A 1.2772 -0.08%
2026-06-29 华泰保兴尊合债券A 1.2782 0.02%
2026-06-26 华泰保兴尊合债券A 1.2780 -0.05%
2026-06-25 华泰保兴尊合债券A 1.2787 0.06%
2026-06-24 华泰保兴尊合债券A 1.2779 -0.05%
2026-06-23 华泰保兴尊合债券A 1.2785 -0.05%
2026-06-22 华泰保兴尊合债券A 1.2792 0.05%
2026-06-18 华泰保兴尊合债券A 1.2785 -0.05%
2026-06-17 华泰保兴尊合债券A 1.2792 -0.03%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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