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近一年广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证全指家用电器ETF联接C005064净值及计算阶段收益
近一年005064基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4897 -0.33%
2026-09-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4947 -0.67%
2026-09-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5048 -0.15%
2026-09-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5071 -0.73%
2026-09-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5182 -0.55%
2026-09-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5266 -0.03%
2026-09-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5270 -0.77%
2026-09-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5388 0.56%
2026-09-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5303 -0.46%
2026-09-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5374 1.09%
2026-09-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5208 -0.89%
2026-09-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5345 -0.20%
2026-08-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5375 1.03%
2026-08-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5218 -0.52%
2026-08-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5298 0.55%
2026-08-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5215 0.08%
2026-08-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5203 1.62%
2026-08-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4961 -0.99%
2026-08-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5111 0.08%
2026-08-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5099 0.29%
2026-08-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5056 -1.76%
2026-08-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5326 0.52%
2026-08-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5247 0.91%
2026-08-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5109 -0.21%
2026-08-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5141 -0.30%
2026-08-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5186 -0.06%
2026-08-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5195 0.28%
2026-08-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5153 0.64%
2026-08-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5056 -0.01%
2026-08-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5057 -0.40%
2026-08-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5117 0.94%
2026-08-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4976 0.27%
2026-08-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4935 -0.76%
2026-07-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5050 1.11%
2026-07-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4885 -0.09%
2026-07-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4899 1.25%
2026-07-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4715 -0.17%
2026-07-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4740 2.29%
2026-07-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4410 -2.06%
2026-07-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4713 -0.35%
2026-07-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4764 -0.51%
2026-07-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4839 2.17%
2026-07-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4524 -1.34%
2026-07-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4721 -2.88%
2026-07-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5157 -1.14%
2026-07-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5332 0.84%
2026-07-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5205 1.20%
2026-07-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5025 -1.29%
2026-07-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5222 0.66%
2026-07-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5122 1.08%
2026-07-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4960 -1.68%
2026-07-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5215 -1.62%
2026-07-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5465 -0.42%
2026-07-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5530 2.11%
2026-07-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5209 -0.46%
2026-07-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5279 0.03%
2026-06-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5274 1.44%
2026-06-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5057 1.36%
2026-06-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4855 -1.88%
2026-06-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5139 -0.02%
2026-06-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5142 -0.62%
2026-06-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5237 -1.41%
2026-06-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5455 0.61%
2026-06-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5361 -0.60%
2026-06-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5454 -0.05%
2026-06-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5461 0.03%
2026-06-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5456 0.64%
2026-06-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5358 -0.51%
2026-06-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5436 0.31%
2026-06-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5388 -1.33%
2026-06-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5595 0.75%
2026-06-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5479 -0.65%
2026-06-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5580 -0.24%
2026-06-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5617 -0.41%
2026-06-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5682 0.00%
2026-06-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5682 1.06%
2026-06-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5518 0.54%
2026-05-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5435 -1.22%
2026-05-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5625 -1.86%
2026-05-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5915 -1.84%
2026-05-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6213 -0.07%
2026-05-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6225 0.01%
2026-05-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6223 0.46%
2026-05-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6148 -0.73%
2026-05-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6266 -0.48%
2026-05-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6344 -0.38%
2026-05-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6406 -0.20%
2026-05-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6439 0.64%
2026-05-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6334 -1.24%
2026-05-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6539 1.01%
2026-05-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6374 -0.84%
2026-05-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6512 0.46%
2026-05-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6436 1.03%
2026-04-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6019 0.69%
2026-04-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5909 1.77%
2026-04-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5632 -0.69%
2026-04-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5740 0.88%
2026-04-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5602 -0.47%
2026-04-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5676 0.09%
2026-04-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5662 0.22%
2026-04-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5628 -0.03%
2026-04-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5632 1.32%
2026-04-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5429 0.22%
2026-04-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5395 0.45%
2026-04-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5326 0.27%
2026-04-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5284 0.98%
2026-04-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5135 -0.49%
2026-04-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5210 0.92%
2026-04-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5071 -1.19%
2026-04-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5253 3.08%
2026-04-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4797 -0.26%
2026-04-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4836 -1.49%
2026-04-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5061 -1.19%
2026-04-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5242 1.71%
2026-03-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4986 0.22%
2026-03-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4953 -0.81%
2026-03-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5075 -0.21%
2026-03-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5106 -0.76%
2026-03-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5221 1.71%
2026-03-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4965 1.35%
2026-03-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4765 -3.87%
2026-03-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5359 -1.15%
2026-03-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5538 -2.05%
2026-03-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5863 0.56%
2026-03-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5775 -1.09%
2026-03-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5949 -0.40%
2026-03-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6013 -0.29%
2026-03-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6059 -0.41%
2026-03-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6125 0.19%
2026-03-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6095 2.07%
2026-03-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5769 -1.64%
2026-03-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6032 0.77%
2026-03-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5910 0.82%
2026-03-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5781 -0.52%
2026-03-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5863 -2.62%
2026-03-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6290 -1.50%
2026-02-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6538 -0.30%
2026-02-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6588 -0.41%
2026-02-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6656 0.05%
2026-02-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6647 0.34%
2026-02-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6591 -0.47%
2026-02-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6670 0.08%
2026-02-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6657 -0.83%
2026-02-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6797 1.00%
2026-02-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6630 0.78%
2026-02-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6501 -0.39%
2026-02-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6565 -0.40%
2026-02-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6631 0.77%
2026-02-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6504 1.19%
2026-02-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6310 -0.98%
2026-01-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6472 -0.59%
2026-01-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6569 -0.30%
2026-01-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6619 -0.98%
2026-01-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6783 0.02%
2026-01-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6779 -1.61%
2026-01-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.7054 0.14%
2026-01-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.7031 -0.21%
2026-01-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.7066 0.28%
2026-01-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.7018 0.02%
2026-01-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.7014 1.15%
2026-01-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6821 0.79%
2026-01-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6689 -0.73%
2026-01-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6811 0.21%
2026-01-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6776 -1.08%
2026-01-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6959 1.09%
2026-01-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6776 1.49%
2026-01-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6530 -0.33%
2026-01-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6584 -0.31%
2026-01-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6635 0.64%
2026-01-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6530 1.19%
2025-12-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6336 0.31%
2025-12-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6285 1.27%
2025-12-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6081 -0.20%
2025-12-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6113 -0.34%
2025-12-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6168 0.94%
2025-12-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6017 0.78%
2025-12-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5893 -0.53%
2025-12-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5977 0.66%
2025-12-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5873 0.65%
2025-12-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5770 -0.67%
2025-12-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5877 1.16%
2025-12-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5695 -0.84%
2025-12-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5828 -0.31%
2025-12-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5877 0.56%
2025-12-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5788 -1.34%
2025-12-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6002 0.38%
2025-12-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5941 -0.90%
2025-12-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6086 0.38%
2025-12-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6025 0.34%
2025-12-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5971 0.56%
2025-12-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5882 0.23%
2025-12-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5845 -0.26%
2025-12-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5886 0.61%
2025-11-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5789 0.15%
2025-11-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5765 -0.08%
2025-11-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5777 0.95%
2025-11-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5628 0.78%
2025-11-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5507 0.06%
2025-11-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5497 -0.90%
2025-11-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5638 0.01%
2025-11-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5637 -0.45%
2025-11-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5708 -0.37%
2025-11-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5766 -0.72%
2025-11-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5880 -1.33%
2025-11-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6094 0.29%
2025-11-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6048 0.43%
2025-11-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5979 -0.45%
2025-11-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6051 0.24%
2025-11-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6012 -0.97%
2025-11-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6169 2.06%
2025-11-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5842 0.20%
2025-11-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5810 -0.95%
2025-11-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5962 -0.46%
2025-10-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6035 -0.22%
2025-10-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6071 -1.07%
2025-10-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6245 0.38%
2025-10-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6184 0.63%
2025-10-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6082 0.84%
2025-10-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5948 0.38%
2025-10-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5887 0.16%
2025-10-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5861 0.74%
2025-10-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5745 1.07%
2025-10-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5578 1.25%
2025-10-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5386 -1.75%
2025-10-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5660 -0.82%
2025-10-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5790 1.93%
2025-10-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5491 -1.14%
2025-10-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5670 -2.22%
2025-10-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6025 -1.34%
2025-10-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6243 0.23%
2025-09-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6206 0.14%
2025-09-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6184 1.02%
2025-09-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6020 -0.90%
2025-09-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6166 -0.65%
2025-09-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6272 0.70%
2025-09-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6159 0.10%
2025-09-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6143 -0.35%
2025-09-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6199 -0.98%
2025-09-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6359 -0.04%
2025-09-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.6366 1.93%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%