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广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C)基金净值查询(005064)

近一季广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证全指家用电器ETF联接C005064净值及计算阶段收益
近一季005064基金累计收益率-3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4897 -0.33%
2026-09-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4947 -0.67%
2026-09-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5048 -0.15%
2026-09-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5071 -0.73%
2026-09-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5182 -0.55%
2026-09-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5266 -0.03%
2026-09-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5270 -0.77%
2026-09-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5388 0.56%
2026-09-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5303 -0.46%
2026-09-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5374 1.09%
2026-09-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5208 -0.89%
2026-09-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5345 -0.20%
2026-08-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5375 1.03%
2026-08-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5218 -0.52%
2026-08-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5298 0.55%
2026-08-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5215 0.08%
2026-08-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5203 1.62%
2026-08-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4961 -0.99%
2026-08-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5111 0.08%
2026-08-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5099 0.29%
2026-08-19 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5056 -1.76%
2026-08-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5326 0.52%
2026-08-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5247 0.91%
2026-08-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5109 -0.21%
2026-08-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5141 -0.30%
2026-08-12 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5186 -0.06%
2026-08-11 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5195 0.28%
2026-08-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5153 0.64%
2026-08-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5056 -0.01%
2026-08-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5057 -0.40%
2026-08-05 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5117 0.94%
2026-08-04 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4976 0.27%
2026-08-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4935 -0.76%
2026-07-31 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5050 1.11%
2026-07-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4885 -0.09%
2026-07-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4899 1.25%
2026-07-28 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4715 -0.17%
2026-07-27 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4740 2.29%
2026-07-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4410 -2.06%
2026-07-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4713 -0.35%
2026-07-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4764 -0.51%
2026-07-21 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4839 2.17%
2026-07-20 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4524 -1.34%
2026-07-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4721 -2.88%
2026-07-16 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5157 -1.14%
2026-07-15 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5332 0.84%
2026-07-14 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5205 1.20%
2026-07-13 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5025 -1.29%
2026-07-10 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5222 0.66%
2026-07-09 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5122 1.08%
2026-07-08 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4960 -1.68%
2026-07-07 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5215 -1.62%
2026-07-06 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5465 -0.42%
2026-07-03 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5530 2.11%
2026-07-02 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5209 -0.46%
2026-07-01 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5279 0.03%
2026-06-30 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5274 1.44%
2026-06-29 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5057 1.36%
2026-06-26 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4855 -1.88%
2026-06-25 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5139 -0.02%
2026-06-24 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5142 -0.62%
2026-06-23 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5237 -1.41%
2026-06-22 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5455 0.61%
2026-06-18 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5361 -0.60%
2026-06-17 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5454 -0.05%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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