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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0704 | 2.29% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0746 | 2.28% |
| 金元价值 | 0.6825 | 2.26% |
| 金元成长动力 | 0.9929 | 1.98% |
| 金元消费 | 1.7583 | 1.15% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1362 | 0.68% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3791 | 0.55% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1585 | 0.55% |
| 宝石动力 | 1.0548 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |