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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5197 | 4.06% |
| 中金金泽A | 1.4822 | 2.36% |
| 中金金泽C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞和A | 1.2672 | 2.05% |
| 中金瑞和C | 1.2702 | 2.05% |
| 科创中金 | 1.0598 | 2.04% |
| 中金成长精选A | 0.5105 | 2.02% |
| 中金成长精选C | 0.4979 | 2.01% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.8938 | 1.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |