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新华鑫日享中短债A基金净值查询(004981)

近一季新华鑫日享中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鑫日享中短债A004981净值及计算阶段收益
近一季004981基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鑫日享中短债A 1.1102 0.01%
2026-09-15 新华鑫日享中短债A 1.1101 0.01%
2026-09-14 新华鑫日享中短债A 1.1100 0.01%
2026-09-11 新华鑫日享中短债A 1.1099 0.01%
2026-09-10 新华鑫日享中短债A 1.1098 0.01%
2026-09-09 新华鑫日享中短债A 1.1097 0.01%
2026-09-08 新华鑫日享中短债A 1.1096 0.00%
2026-09-07 新华鑫日享中短债A 1.1096 0.01%
2026-09-04 新华鑫日享中短债A 1.1095 0.02%
2026-09-03 新华鑫日享中短债A 1.1093 0.01%
2026-09-02 新华鑫日享中短债A 1.1092 0.00%
2026-09-01 新华鑫日享中短债A 1.1092 0.03%
2026-08-31 新华鑫日享中短债A 1.1089 0.01%
2026-08-28 新华鑫日享中短债A 1.1088 0.00%
2026-08-27 新华鑫日享中短债A 1.1088 0.00%
2026-08-26 新华鑫日享中短债A 1.1088 0.00%
2026-08-25 新华鑫日享中短债A 1.1088 0.00%
2026-08-24 新华鑫日享中短债A 1.1088 0.02%
2026-08-21 新华鑫日享中短债A 1.1086 0.00%
2026-08-20 新华鑫日享中短债A 1.1086 0.00%
2026-08-19 新华鑫日享中短债A 1.1086 0.00%
2026-08-18 新华鑫日享中短债A 1.1086 0.02%
2026-08-17 新华鑫日享中短债A 1.1084 0.02%
2026-08-14 新华鑫日享中短债A 1.1082 0.01%
2026-08-13 新华鑫日享中短债A 1.1081 0.02%
2026-08-12 新华鑫日享中短债A 1.1079 0.00%
2026-08-11 新华鑫日享中短债A 1.1079 0.00%
2026-08-10 新华鑫日享中短债A 1.1079 0.02%
2026-08-07 新华鑫日享中短债A 1.1077 0.01%
2026-08-06 新华鑫日享中短债A 1.1076 0.01%
2026-08-05 新华鑫日享中短债A 1.1075 0.00%
2026-08-04 新华鑫日享中短债A 1.1075 0.02%
2026-08-03 新华鑫日享中短债A 1.1073 0.00%
2026-07-31 新华鑫日享中短债A 1.1073 0.02%
2026-07-30 新华鑫日享中短债A 1.1071 0.01%
2026-07-29 新华鑫日享中短债A 1.1070 0.00%
2026-07-28 新华鑫日享中短债A 1.1070 0.00%
2026-07-27 新华鑫日享中短债A 1.1070 0.02%
2026-07-24 新华鑫日享中短债A 1.1068 -0.01%
2026-07-23 新华鑫日享中短债A 1.1069 0.00%
2026-07-22 新华鑫日享中短债A 1.1069 0.01%
2026-07-21 新华鑫日享中短债A 1.1068 0.00%
2026-07-20 新华鑫日享中短债A 1.1068 0.02%
2026-07-17 新华鑫日享中短债A 1.1066 0.00%
2026-07-16 新华鑫日享中短债A 1.1066 0.00%
2026-07-15 新华鑫日享中短债A 1.1066 -0.01%
2026-07-14 新华鑫日享中短债A 1.1067 0.01%
2026-07-13 新华鑫日享中短债A 1.1066 0.00%
2026-07-10 新华鑫日享中短债A 1.1066 0.01%
2026-07-09 新华鑫日享中短债A 1.1065 0.01%
2026-07-08 新华鑫日享中短债A 1.1064 0.00%
2026-07-07 新华鑫日享中短债A 1.1064 0.02%
2026-07-06 新华鑫日享中短债A 1.1062 0.03%
2026-07-03 新华鑫日享中短债A 1.1059 -0.01%
2026-07-02 新华鑫日享中短债A 1.1060 0.00%
2026-07-01 新华鑫日享中短债A 1.1060 -0.03%
2026-06-30 新华鑫日享中短债A 1.1063 -0.01%
2026-06-29 新华鑫日享中短债A 1.1064 0.03%
2026-06-26 新华鑫日享中短债A 1.1061 0.01%
2026-06-25 新华鑫日享中短债A 1.1060 0.03%
2026-06-24 新华鑫日享中短债A 1.1057 0.01%
2026-06-23 新华鑫日享中短债A 1.1056 -0.01%
2026-06-22 新华鑫日享中短债A 1.1057 0.01%
2026-06-18 新华鑫日享中短债A 1.1056 0.01%
2026-06-17 新华鑫日享中短债A 1.1055 0.02%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
新华趋势 6.2406 5.83%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.63%
新华成长 3.1408 3.72%
新华企业 3.1290 3.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.60%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.60%
新华战略 0.9968 3.07%
新华红利 0.9582 3.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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