近一月富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国聚利三个月定开债004978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1282 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1280 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1278 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1276 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1275 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1275 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1272 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1271 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1262 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1262 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1267 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1263 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1264 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1265 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1266 |
0.04% |
