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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0027 | 1.05% |
| 2026-09-15 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.9819 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.9965 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.9944 | -0.56% |
| 2026-09-10 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0056 | -0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 4.05% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 4.05% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.94% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.93% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.77% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.77% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.97% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.91% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
