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华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金净值查询(004924)

近一月华夏鼎祥三个月定开债C|华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定开债C004924净值及计算阶段收益
近一月004924基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0174 0.02%
2026-09-15 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 0.01%
2026-09-14 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 0.01%
2026-09-11 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0170 -0.02%
2026-09-10 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 0.00%
2026-09-09 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 0.01%
2026-09-08 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 -0.01%
2026-09-07 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 0.02%
2026-09-04 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0170 0.01%
2026-09-03 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 0.03%
2026-09-02 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0167 0.04%
2026-08-31 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0163 0.02%
2026-08-28 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0162 -0.04%
2026-08-26 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 -0.01%
2026-08-25 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0167 -0.01%
2026-08-24 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0168 0.04%
2026-08-21 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 -0.01%
2026-08-20 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 -0.01%
2026-08-19 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 -0.03%
2026-08-18 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 0.04%
2026-08-17 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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