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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1535 | 0.05% |
2024-05-10 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1529 | 0.01% |
2024-05-09 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1528 | -0.01% |
2024-05-08 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1529 | 0.03% |
2024-05-07 | 长安鑫垚主题混合C | 1.1526 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.7297 | 1.00% |
长安鑫悦消费混合C | 0.7165 | 1.00% |
长安宏观策略混合A | 1.2170 | 0.50% |
长安宏观策略混合C | 1.2070 | 0.42% |
长安鑫富领先混合A | 1.8070 | 0.33% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5702 | 0.32% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5786 | 0.31% |
长安泓源纯债债券A | 1.0749 | 0.05% |
长安泓源纯债债券C | 1.0784 | 0.05% |
长安泓润纯债债券A | 1.2763 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富中短债C | 1.0669 | 0.07% |
长城短债A | 1.1753 | 0.06% |
长城短债C | 1.1665 | 0.06% |
汇添富中短债A | 1.0850 | 0.06% |
红土创新丰源中短债A | 1.0485 | 0.06% |
红土创新丰源中短债C | 1.0457 | 0.06% |
长城短债D | 1.1750 | 0.06% |
长城短债E | 1.1747 | 0.06% |
华安众盈中短债发起式A | 1.0449 | 0.05% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0418 | 0.05% |