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财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)

近半年财通资管鑫逸混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鑫逸混合A004888净值及计算阶段收益
近半年004888基金累计收益率6.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 财通资管鑫逸混合A 1.9009 -0.05%
2026-09-16 财通资管鑫逸混合A 1.9019 0.56%
2026-09-15 财通资管鑫逸混合A 1.8913 -0.27%
2026-09-14 财通资管鑫逸混合A 1.8964 0.10%
2026-09-11 财通资管鑫逸混合A 1.8946 -0.11%
2026-09-10 财通资管鑫逸混合A 1.8967 -0.33%
2026-09-09 财通资管鑫逸混合A 1.9029 -0.19%
2026-09-08 财通资管鑫逸混合A 1.9065 -0.17%
2026-09-07 财通资管鑫逸混合A 1.9097 0.39%
2026-09-04 财通资管鑫逸混合A 1.9022 -0.13%
2026-09-03 财通资管鑫逸混合A 1.9047 -0.26%
2026-09-02 财通资管鑫逸混合A 1.9097 -0.59%
2026-09-01 财通资管鑫逸混合A 1.9210 -0.09%
2026-08-31 财通资管鑫逸混合A 1.9227 0.23%
2026-08-28 财通资管鑫逸混合A 1.9183 -0.28%
2026-08-27 财通资管鑫逸混合A 1.9236 0.39%
2026-08-26 财通资管鑫逸混合A 1.9161 0.18%
2026-08-25 财通资管鑫逸混合A 1.9127 0.23%
2026-08-24 财通资管鑫逸混合A 1.9083 -0.45%
2026-08-21 财通资管鑫逸混合A 1.9170 0.19%
2026-08-20 财通资管鑫逸混合A 1.9134 0.08%
2026-08-19 财通资管鑫逸混合A 1.9119 -1.02%
2026-08-18 财通资管鑫逸混合A 1.9316 0.01%
2026-08-17 财通资管鑫逸混合A 1.9315 0.75%
2026-08-14 财通资管鑫逸混合A 1.9171 -0.10%
2026-08-13 财通资管鑫逸混合A 1.9191 -0.47%
2026-08-12 财通资管鑫逸混合A 1.9282 0.03%
2026-08-11 财通资管鑫逸混合A 1.9276 -0.18%
2026-08-10 财通资管鑫逸混合A 1.9310 -0.21%
2026-08-07 财通资管鑫逸混合A 1.9351 -0.06%
2026-08-06 财通资管鑫逸混合A 1.9363 -0.24%
2026-08-05 财通资管鑫逸混合A 1.9410 0.28%
2026-08-04 财通资管鑫逸混合A 1.9356 0.83%
2026-08-03 财通资管鑫逸混合A 1.9196 -0.17%
2026-07-31 财通资管鑫逸混合A 1.9228 1.34%
2026-07-30 财通资管鑫逸混合A 1.8973 -1.18%
2026-07-29 财通资管鑫逸混合A 1.9200 0.29%
2026-07-28 财通资管鑫逸混合A 1.9145 -2.68%
2026-07-27 财通资管鑫逸混合A 1.9672 1.55%
2026-07-24 财通资管鑫逸混合A 1.9372 -0.81%
2026-07-23 财通资管鑫逸混合A 1.9530 -0.07%
2026-07-22 财通资管鑫逸混合A 1.9543 -1.17%
2026-07-21 财通资管鑫逸混合A 1.9774 2.49%
2026-07-20 财通资管鑫逸混合A 1.9294 -0.62%
2026-07-17 财通资管鑫逸混合A 1.9415 -2.77%
2026-07-16 财通资管鑫逸混合A 1.9968 -1.04%
2026-07-15 财通资管鑫逸混合A 2.0178 -0.98%
2026-07-14 财通资管鑫逸混合A 2.0378 2.44%
2026-07-13 财通资管鑫逸混合A 1.9892 -2.16%
2026-07-10 财通资管鑫逸混合A 2.0332 -2.09%
2026-07-09 财通资管鑫逸混合A 2.0765 2.47%
2026-07-08 财通资管鑫逸混合A 2.0264 -0.61%
2026-07-07 财通资管鑫逸混合A 2.0389 -0.84%
2026-07-06 财通资管鑫逸混合A 2.0561 -0.93%
2026-07-03 财通资管鑫逸混合A 2.0754 1.04%
2026-07-02 财通资管鑫逸混合A 2.0540 -2.63%
2026-07-01 财通资管鑫逸混合A 2.1094 -0.94%
2026-06-30 财通资管鑫逸混合A 2.1295 2.03%
2026-06-29 财通资管鑫逸混合A 2.0872 -0.43%
2026-06-26 财通资管鑫逸混合A 2.0962 -1.58%
2026-06-25 财通资管鑫逸混合A 2.1299 1.08%
2026-06-24 财通资管鑫逸混合A 2.1071 1.07%
2026-06-23 财通资管鑫逸混合A 2.0847 -1.53%
2026-06-22 财通资管鑫逸混合A 2.1171 0.30%
2026-06-18 财通资管鑫逸混合A 2.1107 0.50%
2026-06-17 财通资管鑫逸混合A 2.1003 0.91%
2026-06-16 财通资管鑫逸混合A 2.0813 1.33%
2026-06-15 财通资管鑫逸混合A 2.0540 2.45%
2026-06-12 财通资管鑫逸混合A 2.0048 0.10%
2026-06-11 财通资管鑫逸混合A 2.0028 -0.12%
2026-06-10 财通资管鑫逸混合A 2.0052 -1.26%
2026-06-09 财通资管鑫逸混合A 2.0308 1.93%
2026-06-08 财通资管鑫逸混合A 1.9924 -1.10%
2026-06-05 财通资管鑫逸混合A 2.0145 -1.74%
2026-06-04 财通资管鑫逸混合A 2.0501 0.57%
2026-06-03 财通资管鑫逸混合A 2.0385 0.76%
2026-06-02 财通资管鑫逸混合A 2.0231 1.82%
2026-06-01 财通资管鑫逸混合A 1.9870 -1.74%
2026-05-29 财通资管鑫逸混合A 2.0221 -0.86%
2026-05-28 财通资管鑫逸混合A 2.0396 1.75%
2026-05-27 财通资管鑫逸混合A 2.0046 -0.72%
2026-05-26 财通资管鑫逸混合A 2.0191 0.13%
2026-05-25 财通资管鑫逸混合A 2.0164 1.95%
2026-05-22 财通资管鑫逸混合A 1.9778 2.17%
2026-05-21 财通资管鑫逸混合A 1.9357 -1.66%
2026-05-20 财通资管鑫逸混合A 1.9683 0.32%
2026-05-19 财通资管鑫逸混合A 1.9621 0.71%
2026-05-18 财通资管鑫逸混合A 1.9482 0.11%
2026-05-15 财通资管鑫逸混合A 1.9460 -0.82%
2026-05-14 财通资管鑫逸混合A 1.9621 -1.23%
2026-05-13 财通资管鑫逸混合A 1.9866 1.52%
2026-05-12 财通资管鑫逸混合A 1.9569 0.04%
2026-05-11 财通资管鑫逸混合A 1.9562 1.22%
2026-05-08 财通资管鑫逸混合A 1.9327 -0.10%
2026-04-30 财通资管鑫逸混合A 1.8891 0.06%
2026-04-29 财通资管鑫逸混合A 1.8880 0.38%
2026-04-28 财通资管鑫逸混合A 1.8809 -1.02%
2026-04-27 财通资管鑫逸混合A 1.9002 0.35%
2026-04-24 财通资管鑫逸混合A 1.8935 -0.31%
2026-04-23 财通资管鑫逸混合A 1.8993 -0.01%
2026-04-22 财通资管鑫逸混合A 1.8994 1.27%
2026-04-21 财通资管鑫逸混合A 1.8755 0.37%
2026-04-20 财通资管鑫逸混合A 1.8686 -0.14%
2026-04-17 财通资管鑫逸混合A 1.8713 1.07%
2026-04-16 财通资管鑫逸混合A 1.8514 0.94%
2026-04-15 财通资管鑫逸混合A 1.8341 -0.16%
2026-04-14 财通资管鑫逸混合A 1.8370 0.89%
2026-04-13 财通资管鑫逸混合A 1.8208 -0.04%
2026-04-10 财通资管鑫逸混合A 1.8216 0.84%
2026-04-09 财通资管鑫逸混合A 1.8065 0.13%
2026-04-08 财通资管鑫逸混合A 1.8042 2.35%
2026-04-07 财通资管鑫逸混合A 1.7628 0.11%
2026-04-03 财通资管鑫逸混合A 1.7609 0.25%
2026-04-02 财通资管鑫逸混合A 1.7565 -0.82%
2026-04-01 财通资管鑫逸混合A 1.7710 1.43%
2026-03-31 财通资管鑫逸混合A 1.7461 -1.16%
2026-03-30 财通资管鑫逸混合A 1.7666 -0.28%
2026-03-27 财通资管鑫逸混合A 1.7715 0.29%
2026-03-26 财通资管鑫逸混合A 1.7664 -0.79%
2026-03-25 财通资管鑫逸混合A 1.7805 0.51%
2026-03-24 财通资管鑫逸混合A 1.7714 1.32%
2026-03-23 财通资管鑫逸混合A 1.7484 -1.14%
2026-03-20 财通资管鑫逸混合A 1.7686 0.05%
2026-03-19 财通资管鑫逸混合A 1.7677 -1.07%
2026-03-18 财通资管鑫逸混合A 1.7868 1.21%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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