近一年中银丰荣定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰荣定期开放债券004882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1791 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1791 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1792 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1792 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1794 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1785 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1804 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1802 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1802 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1800 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1799 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1798 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1798 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1798 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1797 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1799 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1797 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1793 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1789 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1785 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1780 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1774 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1769 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1767 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1769 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1766 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1765 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1763 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1763 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1761 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1760 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1758 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1755 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1754 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1749 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1747 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1748 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1749 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1746 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1742 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1743 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1740 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1737 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1736 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1735 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1734 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1733 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1731 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1732 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1731 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1729 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1727 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1726 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1725 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1720 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1714 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1706 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1697 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1694 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1686 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1683 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1669 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1665 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1665 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1663 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1660 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1657 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1657 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1656 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1656 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1653 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1653 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1651 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1650 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1650 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1648 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1646 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1642 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1640 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1639 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1635 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1636 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1638 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1634 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1625 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1617 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1621 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1624 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1620 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1612 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1614 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1594 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1591 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1587 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1585 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1585 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1581 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1574 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1580 |
0.00% |
