近一年中银丰荣定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰荣定期开放债券004882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1179 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1188 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1199 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1179 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1142 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1103 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1124 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1101 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1090 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1043 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1055 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1050 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1048 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1049 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1047 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1033 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1025 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1024 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1015 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1012 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1014 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1008 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1000 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0995 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0997 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0995 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0999 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0996 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0996 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0959 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0946 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0909 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0907 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0903 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0921 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0910 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0908 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0893 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0876 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0893 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0886 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0894 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0901 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0894 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0881 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0881 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0887 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0890 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0876 |
-0.30% |
| 2023-09-01 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0909 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0920 |
0.01% |
| 2023-08-18 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0919 |
0.23% |
| 2023-08-11 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0894 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0886 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0871 |
-0.07% |
| 2023-07-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0879 |
0.14% |
| 2023-07-14 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0864 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0862 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0850 |
0.12% |
| 2023-06-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0837 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0831 |
0.05% |
| 2023-06-20 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0826 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0819 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0829 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0838 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0830 |
0.20% |
| 2023-06-02 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0808 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0792 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0781 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.0785 |
0.24% |
