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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1179 | -0.08% |
2024-04-26 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1188 | -0.10% |
2024-04-19 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1199 | 0.18% |
2024-04-12 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1179 | 0.33% |
2024-04-03 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1142 | 0.09% |
2024-03-15 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1103 | 0.00% |
2024-03-08 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1124 | 0.00% |
2024-03-01 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1101 | 0.00% |
2024-02-23 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1090 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银港股通优势成长股票 | 0.5979 | 0.72% |
中银创新医疗混合A | 1.3080 | 0.50% |
中银双息回报混合A | 1.5771 | 0.31% |
中银新财富混合A | 1.0730 | 0.19% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
中银稳进策略混合A | 1.3534 | 0.10% |
中银新财富混合C | 1.0720 | 0.09% |
中银多策略混合A | 1.3570 | 0.07% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0229 | 0.06% |
中银新回报混合A | 1.6860 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |