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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林创新成长混合C | 0.6219 | 0.71% |
| 格林创新成长混合A | 0.6600 | 0.70% |
| 格林伯元灵活配置A | 0.7855 | 0.23% |
| 格林伯元灵活配置C | 0.7748 | 0.23% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8954 | 0.21% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8766 | 0.19% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.0949 | 0.02% |
| 格林泓鑫纯债C | 1.0985 | 0.02% |
| 格林中短债A | 1.0401 | 0.02% |
| 格林中短债C | 1.0347 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |