今年以来广发价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值回报混合A004852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发价值回报混合A |
1.5035 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
广发价值回报混合A |
1.5066 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
广发价值回报混合A |
1.5040 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
广发价值回报混合A |
1.4986 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
广发价值回报混合A |
1.5008 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
广发价值回报混合A |
1.4981 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
广发价值回报混合A |
1.5032 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
广发价值回报混合A |
1.5027 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
广发价值回报混合A |
1.4969 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
广发价值回报混合A |
1.4958 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
广发价值回报混合A |
1.4941 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
广发价值回报混合A |
1.4963 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
广发价值回报混合A |
1.4913 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
广发价值回报混合A |
1.4884 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
广发价值回报混合A |
1.4876 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
广发价值回报混合A |
1.4883 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
广发价值回报混合A |
1.4876 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
广发价值回报混合A |
1.4861 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
广发价值回报混合A |
1.4923 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
广发价值回报混合A |
1.4952 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
广发价值回报混合A |
1.4944 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
广发价值回报混合A |
1.4960 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
广发价值回报混合A |
1.4980 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
广发价值回报混合A |
1.5007 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
广发价值回报混合A |
1.4984 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发价值回报混合A |
1.4995 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
广发价值回报混合A |
1.5007 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
广发价值回报混合A |
1.4982 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
广发价值回报混合A |
1.4963 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
广发价值回报混合A |
1.4937 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
广发价值回报混合A |
1.4922 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
广发价值回报混合A |
1.4965 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
广发价值回报混合A |
1.4952 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
广发价值回报混合A |
1.4972 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
广发价值回报混合A |
1.5000 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
广发价值回报混合A |
1.4959 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
广发价值回报混合A |
1.4978 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
广发价值回报混合A |
1.4971 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
广发价值回报混合A |
1.4954 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
广发价值回报混合A |
1.4947 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
广发价值回报混合A |
1.4959 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
广发价值回报混合A |
1.4933 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
广发价值回报混合A |
1.4929 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
广发价值回报混合A |
1.4976 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
广发价值回报混合A |
1.4987 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
广发价值回报混合A |
1.4948 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
广发价值回报混合A |
1.4997 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
广发价值回报混合A |
1.4995 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
广发价值回报混合A |
1.5031 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
广发价值回报混合A |
1.4975 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
广发价值回报混合A |
1.4928 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
广发价值回报混合A |
1.4892 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
广发价值回报混合A |
1.4878 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
广发价值回报混合A |
1.4872 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
广发价值回报混合A |
1.4842 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
广发价值回报混合A |
1.4836 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
广发价值回报混合A |
1.4826 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
广发价值回报混合A |
1.4799 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发价值回报混合A |
1.4819 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
广发价值回报混合A |
1.4792 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
广发价值回报混合A |
1.4788 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
广发价值回报混合A |
1.4790 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
广发价值回报混合A |
1.4799 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
广发价值回报混合A |
1.4774 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
广发价值回报混合A |
1.4793 |
0.16% |
| 2025-09-08 |
广发价值回报混合A |
1.4770 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
广发价值回报混合A |
1.4742 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
广发价值回报混合A |
1.4683 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
广发价值回报混合A |
1.4731 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
广发价值回报混合A |
1.4737 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
广发价值回报混合A |
1.4756 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
广发价值回报混合A |
1.4690 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
广发价值回报混合A |
1.4653 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
广发价值回报混合A |
1.4630 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
广发价值回报混合A |
1.4653 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
广发价值回报混合A |
1.4643 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
广发价值回报混合A |
1.4587 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
广发价值回报混合A |
1.4533 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
广发价值回报混合A |
1.4520 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
广发价值回报混合A |
1.4481 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
广发价值回报混合A |
1.4502 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
广发价值回报混合A |
1.4483 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
广发价值回报混合A |
1.4430 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
广发价值回报混合A |
1.4443 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
广发价值回报混合A |
1.4413 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
广发价值回报混合A |
1.4389 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
广发价值回报混合A |
1.4373 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
广发价值回报混合A |
1.4380 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
广发价值回报混合A |
1.4382 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
广发价值回报混合A |
1.4343 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
广发价值回报混合A |
1.4328 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
广发价值回报混合A |
1.4282 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
广发价值回报混合A |
1.4300 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
广发价值回报混合A |
1.4396 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
广发价值回报混合A |
1.4403 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
广发价值回报混合A |
1.4379 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
广发价值回报混合A |
1.4366 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
广发价值回报混合A |
1.4369 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
广发价值回报混合A |
1.4350 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
广发价值回报混合A |
1.4355 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
广发价值回报混合A |
1.4299 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
广发价值回报混合A |
1.4253 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
广发价值回报混合A |
1.4233 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
广发价值回报混合A |
1.4201 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
广发价值回报混合A |
1.4198 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
广发价值回报混合A |
1.4188 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
广发价值回报混合A |
1.4172 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
广发价值回报混合A |
1.4154 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
广发价值回报混合A |
1.4155 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
广发价值回报混合A |
1.4187 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
广发价值回报混合A |
1.4152 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
广发价值回报混合A |
1.4156 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
广发价值回报混合A |
1.4158 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
广发价值回报混合A |
1.4147 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
广发价值回报混合A |
1.4171 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
广发价值回报混合A |
1.4159 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
广发价值回报混合A |
1.4127 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
广发价值回报混合A |
1.4111 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
广发价值回报混合A |
1.4126 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
广发价值回报混合A |
1.4084 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
广发价值回报混合A |
1.4057 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
广发价值回报混合A |
1.4045 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
广发价值回报混合A |
1.4066 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
广发价值回报混合A |
1.4092 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
广发价值回报混合A |
1.4082 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
广发价值回报混合A |
1.4085 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
广发价值回报混合A |
1.4094 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
广发价值回报混合A |
1.4099 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
广发价值回报混合A |
1.4097 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
广发价值回报混合A |
1.4083 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
广发价值回报混合A |
1.4104 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
广发价值回报混合A |
1.4099 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
广发价值回报混合A |
1.4089 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
广发价值回报混合A |
1.4074 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
广发价值回报混合A |
1.4059 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
广发价值回报混合A |
1.4035 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
广发价值回报混合A |
1.4062 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
广发价值回报混合A |
1.4039 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
广发价值回报混合A |
1.4037 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
广发价值回报混合A |
1.4074 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
广发价值回报混合A |
1.4076 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
广发价值回报混合A |
1.4083 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
广发价值回报混合A |
1.4093 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
广发价值回报混合A |
1.4065 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
广发价值回报混合A |
1.4036 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
广发价值回报混合A |
1.4036 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
广发价值回报混合A |
1.4046 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
广发价值回报混合A |
1.4080 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
广发价值回报混合A |
1.4088 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
广发价值回报混合A |
1.4078 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
广发价值回报混合A |
1.4029 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
广发价值回报混合A |
1.4055 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
广发价值回报混合A |
1.4042 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
广发价值回报混合A |
1.4046 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
广发价值回报混合A |
1.3981 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
广发价值回报混合A |
1.3982 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
广发价值回报混合A |
1.3980 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
广发价值回报混合A |
1.3998 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
广发价值回报混合A |
1.4007 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
广发价值回报混合A |
1.4025 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
广发价值回报混合A |
1.4033 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
广发价值回报混合A |
1.4047 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
广发价值回报混合A |
1.3986 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
广发价值回报混合A |
1.3998 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
广发价值回报混合A |
1.3996 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
广发价值回报混合A |
1.3999 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
广发价值回报混合A |
1.4011 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
广发价值回报混合A |
1.4001 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
广发价值回报混合A |
1.3961 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
广发价值回报混合A |
1.3903 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
广发价值回报混合A |
1.3858 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
广发价值回报混合A |
1.3835 |
-1.61% |
| 2025-04-03 |
广发价值回报混合A |
1.4061 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
广发价值回报混合A |
1.4106 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
广发价值回报混合A |
1.4114 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
广发价值回报混合A |
1.4098 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
广发价值回报混合A |
1.4108 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
广发价值回报混合A |
1.4127 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
广发价值回报混合A |
1.4113 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
广发价值回报混合A |
1.4125 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
广发价值回报混合A |
1.4110 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
广发价值回报混合A |
1.4091 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
广发价值回报混合A |
1.4125 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
广发价值回报混合A |
1.4141 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
广发价值回报混合A |
1.4148 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
广发价值回报混合A |
1.4147 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
广发价值回报混合A |
1.4147 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
广发价值回报混合A |
1.4077 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
广发价值回报混合A |
1.4090 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
广发价值回报混合A |
1.4090 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
广发价值回报混合A |
1.4084 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
广发价值回报混合A |
1.4071 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
广发价值回报混合A |
1.4083 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
广发价值回报混合A |
1.4049 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
广发价值回报混合A |
1.4034 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
广发价值回报混合A |
1.4015 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
广发价值回报混合A |
1.4009 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
广发价值回报混合A |
1.4055 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
广发价值回报混合A |
1.4041 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
广发价值回报混合A |
1.4026 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
广发价值回报混合A |
1.4063 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
广发价值回报混合A |
1.4071 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
广发价值回报混合A |
1.4052 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
广发价值回报混合A |
1.4039 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
广发价值回报混合A |
1.4025 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
广发价值回报混合A |
1.4055 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
广发价值回报混合A |
1.4076 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
广发价值回报混合A |
1.4046 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
广发价值回报混合A |
1.4039 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
广发价值回报混合A |
1.4028 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
广发价值回报混合A |
1.4038 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
广发价值回报混合A |
1.4017 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
广发价值回报混合A |
1.3959 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
广发价值回报混合A |
1.3922 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
广发价值回报混合A |
1.3947 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
广发价值回报混合A |
1.3934 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
广发价值回报混合A |
1.3916 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
广发价值回报混合A |
1.3931 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
广发价值回报混合A |
1.3935 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
广发价值回报混合A |
1.3927 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
广发价值回报混合A |
1.3916 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
广发价值回报混合A |
1.3871 |
0.27% |
| 2025-01-15 |
广发价值回报混合A |
1.3834 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
广发价值回报混合A |
1.3891 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
广发价值回报混合A |
1.3796 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
广发价值回报混合A |
1.3775 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
广发价值回报混合A |
1.3824 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
广发价值回报混合A |
1.3840 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
广发价值回报混合A |
1.3855 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
广发价值回报混合A |
1.3873 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
广发价值回报混合A |
1.3875 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
广发价值回报混合A |
1.3879 |
-0.43% |
