近半年中银利享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银利享定期开放债券004844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
-0.01% |
