近半年平安大华惠泽纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠泽004825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安大华惠泽 |
1.1171 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
-0.12% |
| 2024-05-08 |
平安大华惠泽 |
1.1189 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
平安大华惠泽 |
1.1194 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
平安大华惠泽 |
1.1187 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
平安大华惠泽 |
1.1179 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠泽 |
1.1178 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠泽 |
1.1177 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠泽 |
1.1174 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠泽 |
1.1174 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
平安大华惠泽 |
1.1171 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
平安大华惠泽 |
1.1171 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
平安大华惠泽 |
1.1167 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
平安大华惠泽 |
1.1165 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安大华惠泽 |
1.1162 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
平安大华惠泽 |
1.1163 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
平安大华惠泽 |
1.1160 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
平安大华惠泽 |
1.1161 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
平安大华惠泽 |
1.1153 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
平安大华惠泽 |
1.1151 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
平安大华惠泽 |
1.1149 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安大华惠泽 |
1.1148 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
平安大华惠泽 |
1.1142 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
平安大华惠泽 |
1.1150 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
平安大华惠泽 |
1.1140 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
平安大华惠泽 |
1.1120 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
平安大华惠泽 |
1.1107 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
平安大华惠泽 |
1.1115 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安大华惠泽 |
1.1120 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
平安大华惠泽 |
1.1124 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
平安大华惠泽 |
1.1125 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华惠泽 |
1.1124 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
平安大华惠泽 |
1.1131 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
平安大华惠泽 |
1.1097 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
平安大华惠泽 |
1.1087 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
平安大华惠泽 |
1.1080 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
平安大华惠泽 |
1.1094 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
平安大华惠泽 |
1.1082 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
平安大华惠泽 |
1.1077 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华惠泽 |
1.1080 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安大华惠泽 |
1.1075 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
平安大华惠泽 |
1.1074 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
平安大华惠泽 |
1.1067 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
平安大华惠泽 |
1.1063 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
平安大华惠泽 |
1.1056 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
平安大华惠泽 |
1.1046 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
平安大华惠泽 |
1.1047 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
平安大华惠泽 |
1.1038 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
平安大华惠泽 |
1.1045 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
平安大华惠泽 |
1.1044 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
平安大华惠泽 |
1.1042 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
平安大华惠泽 |
1.1044 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
平安大华惠泽 |
1.1045 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
平安大华惠泽 |
1.1038 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
平安大华惠泽 |
1.1031 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
平安大华惠泽 |
1.1031 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
平安大华惠泽 |
1.1366 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
平安大华惠泽 |
1.1362 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
平安大华惠泽 |
1.1365 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
平安大华惠泽 |
1.1362 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
平安大华惠泽 |
1.1356 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
平安大华惠泽 |
1.1355 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
平安大华惠泽 |
1.1349 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
平安大华惠泽 |
1.1352 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
平安大华惠泽 |
1.1351 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
平安大华惠泽 |
1.1352 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
平安大华惠泽 |
1.1351 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
平安大华惠泽 |
1.1355 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
平安大华惠泽 |
1.1350 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
平安大华惠泽 |
1.1351 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
平安大华惠泽 |
1.1345 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
平安大华惠泽 |
1.1345 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
平安大华惠泽 |
1.1345 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
平安大华惠泽 |
1.1356 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
平安大华惠泽 |
1.1353 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
平安大华惠泽 |
1.1352 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
平安大华惠泽 |
1.1337 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
平安大华惠泽 |
1.1330 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
平安大华惠泽 |
1.1322 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
平安大华惠泽 |
1.1319 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
平安大华惠泽 |
1.1314 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
平安大华惠泽 |
1.1316 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
平安大华惠泽 |
1.1321 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
平安大华惠泽 |
1.1317 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
平安大华惠泽 |
1.1309 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
平安大华惠泽 |
1.1307 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
平安大华惠泽 |
1.1298 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
平安大华惠泽 |
1.1292 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
平安大华惠泽 |
1.1287 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
平安大华惠泽 |
1.1284 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
平安大华惠泽 |
1.1279 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
平安大华惠泽 |
1.1280 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
平安大华惠泽 |
1.1280 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
平安大华惠泽 |
1.1284 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
平安大华惠泽 |
1.1284 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
平安大华惠泽 |
1.1279 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
平安大华惠泽 |
1.1280 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
平安大华惠泽 |
1.1278 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
平安大华惠泽 |
1.1281 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
平安大华惠泽 |
1.1280 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
平安大华惠泽 |
1.1286 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
平安大华惠泽 |
1.1293 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
平安大华惠泽 |
1.1294 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
平安大华惠泽 |
1.1294 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
平安大华惠泽 |
1.1291 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
平安大华惠泽 |
1.1287 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
平安大华惠泽 |
1.1287 |
0.04% |
