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平安惠泽纯债A(平安大华惠泽)基金净值查询(004825)

近半年平安惠泽纯债A|平安大华惠泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠泽纯债004825净值及计算阶段收益
近半年004825基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠泽纯债 1.1037 0.01%
2026-09-16 平安惠泽纯债 1.1036 0.03%
2026-09-15 平安惠泽纯债 1.1033 0.04%
2026-09-14 平安惠泽纯债 1.1029 0.02%
2026-09-11 平安惠泽纯债 1.1027 -0.03%
2026-09-10 平安惠泽纯债 1.1030 0.01%
2026-09-09 平安惠泽纯债 1.1029 0.01%
2026-09-08 平安惠泽纯债 1.1028 0.01%
2026-09-07 平安惠泽纯债 1.1027 0.05%
2026-09-04 平安惠泽纯债 1.1022 0.03%
2026-09-03 平安惠泽纯债 1.1019 0.03%
2026-09-02 平安惠泽纯债 1.1016 0.02%
2026-09-01 平安惠泽纯债 1.1014 0.03%
2026-08-31 平安惠泽纯债 1.1011 0.01%
2026-08-28 平安惠泽纯债 1.1010 -0.01%
2026-08-27 平安惠泽纯债 1.1011 -0.05%
2026-08-26 平安惠泽纯债 1.1017 -0.02%
2026-08-25 平安惠泽纯债 1.1019 0.00%
2026-08-24 平安惠泽纯债 1.1019 0.05%
2026-08-21 平安惠泽纯债 1.1014 0.00%
2026-08-20 平安惠泽纯债 1.1014 -0.04%
2026-08-19 平安惠泽纯债 1.1018 -0.05%
2026-08-18 平安惠泽纯债 1.1023 0.05%
2026-08-17 平安惠泽纯债 1.1018 0.02%
2026-08-14 平安惠泽纯债 1.1016 0.00%
2026-08-13 平安惠泽纯债 1.1016 0.10%
2026-08-12 平安惠泽纯债 1.1005 -0.01%
2026-08-11 平安惠泽纯债 1.1006 -0.07%
2026-08-10 平安惠泽纯债 1.1014 0.09%
2026-08-07 平安惠泽纯债 1.1004 0.07%
2026-08-06 平安惠泽纯债 1.0996 0.02%
2026-08-05 平安惠泽纯债 1.0994 -0.02%
2026-08-04 平安惠泽纯债 1.0996 0.06%
2026-08-03 平安惠泽纯债 1.0989 0.00%
2026-07-31 平安惠泽纯债 1.0989 0.04%
2026-07-30 平安惠泽纯债 1.0985 0.11%
2026-07-29 平安惠泽纯债 1.0973 -0.02%
2026-07-28 平安惠泽纯债 1.0975 -0.02%
2026-07-27 平安惠泽纯债 1.0977 0.00%
2026-07-24 平安惠泽纯债 1.0977 0.03%
2026-07-23 平安惠泽纯债 1.0974 0.05%
2026-07-22 平安惠泽纯债 1.0969 0.01%
2026-07-21 平安惠泽纯债 1.0968 0.00%
2026-07-20 平安惠泽纯债 1.0968 0.00%
2026-07-17 平安惠泽纯债 1.0968 0.00%
2026-07-16 平安惠泽纯债 1.0968 -0.01%
2026-07-15 平安惠泽纯债 1.0969 0.00%
2026-07-14 平安惠泽纯债 1.0969 0.02%
2026-07-13 平安惠泽纯债 1.0967 0.00%
2026-07-10 平安惠泽纯债 1.0967 0.01%
2026-07-09 平安惠泽纯债 1.0966 0.01%
2026-07-08 平安惠泽纯债 1.0965 0.00%
2026-07-07 平安惠泽纯债 1.0965 0.01%
2026-07-06 平安惠泽纯债 1.0964 0.03%
2026-07-03 平安惠泽纯债 1.0961 -0.01%
2026-07-02 平安惠泽纯债 1.0962 0.01%
2026-07-01 平安惠泽纯债 1.0961 -0.05%
2026-06-30 平安惠泽纯债 1.0966 -0.03%
2026-06-29 平安惠泽纯债 1.0969 0.05%
2026-06-26 平安惠泽纯债 1.0964 0.02%
2026-06-25 平安惠泽纯债 1.0962 0.03%
2026-06-24 平安惠泽纯债 1.0959 0.01%
2026-06-23 平安惠泽纯债 1.0958 -0.03%
2026-06-22 平安惠泽纯债 1.0961 0.01%
2026-06-18 平安惠泽纯债 1.0960 0.01%
2026-06-17 平安惠泽纯债 1.0959 0.05%
2026-06-16 平安惠泽纯债 1.0953 0.01%
2026-06-15 平安惠泽纯债 1.0952 0.00%
2026-06-12 平安惠泽纯债 1.0952 -0.01%
2026-06-11 平安惠泽纯债 1.0953 -0.05%
2026-06-10 平安惠泽纯债 1.0958 -0.02%
2026-06-09 平安惠泽纯债 1.0960 -0.03%
2026-06-08 平安惠泽纯债 1.0963 -0.02%
2026-06-05 平安惠泽纯债 1.0965 -0.01%
2026-06-04 平安惠泽纯债 1.0966 0.01%
2026-06-03 平安惠泽纯债 1.0965 -0.01%
2026-06-02 平安惠泽纯债 1.0966 0.01%
2026-06-01 平安惠泽纯债 1.0965 0.03%
2026-05-29 平安惠泽纯债 1.0962 0.02%
2026-05-28 平安惠泽纯债 1.0960 0.04%
2026-05-27 平安惠泽纯债 1.0956 0.03%
2026-05-26 平安惠泽纯债 1.0953 0.03%
2026-05-25 平安惠泽纯债 1.0950 0.02%
2026-05-22 平安惠泽纯债 1.0948 0.01%
2026-05-21 平安惠泽纯债 1.0947 0.01%
2026-05-20 平安惠泽纯债 1.0946 0.02%
2026-05-19 平安惠泽纯债 1.0944 0.02%
2026-05-18 平安惠泽纯债 1.0942 0.02%
2026-05-15 平安惠泽纯债 1.0940 0.02%
2026-05-14 平安惠泽纯债 1.0938 0.01%
2026-05-13 平安惠泽纯债 1.0937 0.02%
2026-05-12 平安惠泽纯债 1.0935 0.02%
2026-05-11 平安惠泽纯债 1.0933 0.02%
2026-05-08 平安惠泽纯债 1.0931 0.01%
2026-04-30 平安惠泽纯债 1.0929 0.00%
2026-04-29 平安惠泽纯债 1.0929 0.01%
2026-04-28 平安惠泽纯债 1.0928 0.01%
2026-04-27 平安惠泽纯债 1.0927 -0.01%
2026-04-24 平安惠泽纯债 1.0928 0.00%
2026-04-23 平安惠泽纯债 1.0928 0.01%
2026-04-22 平安惠泽纯债 1.0927 0.03%
2026-04-21 平安惠泽纯债 1.0924 0.02%
2026-04-20 平安惠泽纯债 1.0922 0.02%
2026-04-17 平安惠泽纯债 1.0920 0.02%
2026-04-16 平安惠泽纯债 1.0918 0.00%
2026-04-15 平安惠泽纯债 1.0918 0.00%
2026-04-14 平安惠泽纯债 1.0918 0.00%
2026-04-13 平安惠泽纯债 1.0918 0.01%
2026-04-10 平安惠泽纯债 1.0917 0.00%
2026-04-09 平安惠泽纯债 1.0917 0.00%
2026-04-08 平安惠泽纯债 1.0917 0.01%
2026-04-07 平安惠泽纯债 1.0916 0.04%
2026-04-03 平安惠泽纯债 1.0912 0.04%
2026-04-02 平安惠泽纯债 1.0908 0.01%
2026-04-01 平安惠泽纯债 1.0907 0.01%
2026-03-31 平安惠泽纯债 1.0906 0.01%
2026-03-30 平安惠泽纯债 1.0905 0.04%
2026-03-27 平安惠泽纯债 1.0901 0.00%
2026-03-26 平安惠泽纯债 1.0901 0.02%
2026-03-25 平安惠泽纯债 1.0899 0.01%
2026-03-24 平安惠泽纯债 1.0898 0.01%
2026-03-23 平安惠泽纯债 1.0897 0.01%
2026-03-20 平安惠泽纯债 1.0896 0.01%
2026-03-19 平安惠泽纯债 1.0895 0.03%
2026-03-18 平安惠泽纯债 1.0892 0.02%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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