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中欧先进制造股票C基金净值查询(004813)

近半年中欧先进制造股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧先进制造股票C004813净值及计算阶段收益
近半年004813基金累计收益率-24.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧先进制造股票C 2.1427 0.04%
2026-09-16 中欧先进制造股票C 2.1418 0.01%
2026-09-15 中欧先进制造股票C 2.1416 -0.63%
2026-09-14 中欧先进制造股票C 2.1552 0.46%
2026-09-11 中欧先进制造股票C 2.1454 -1.37%
2026-09-10 中欧先进制造股票C 2.1751 -1.05%
2026-09-09 中欧先进制造股票C 2.1981 0.37%
2026-09-08 中欧先进制造股票C 2.1900 -1.42%
2026-09-07 中欧先进制造股票C 2.2212 0.73%
2026-09-04 中欧先进制造股票C 2.2052 -0.87%
2026-09-03 中欧先进制造股票C 2.2246 0.78%
2026-09-02 中欧先进制造股票C 2.2073 -1.63%
2026-09-01 中欧先进制造股票C 2.2439 -1.74%
2026-08-31 中欧先进制造股票C 2.2836 -0.69%
2026-08-28 中欧先进制造股票C 2.2994 -0.92%
2026-08-27 中欧先进制造股票C 2.3208 -0.56%
2026-08-26 中欧先进制造股票C 2.3338 0.94%
2026-08-25 中欧先进制造股票C 2.3120 -0.95%
2026-08-24 中欧先进制造股票C 2.3340 -1.34%
2026-08-21 中欧先进制造股票C 2.3657 1.45%
2026-08-20 中欧先进制造股票C 2.3319 -0.36%
2026-08-19 中欧先进制造股票C 2.3404 -4.19%
2026-08-18 中欧先进制造股票C 2.4427 -0.19%
2026-08-17 中欧先进制造股票C 2.4474 2.79%
2026-08-14 中欧先进制造股票C 2.3809 0.11%
2026-08-13 中欧先进制造股票C 2.3782 -0.76%
2026-08-12 中欧先进制造股票C 2.3963 0.49%
2026-08-11 中欧先进制造股票C 2.3845 -0.23%
2026-08-10 中欧先进制造股票C 2.3901 1.18%
2026-08-07 中欧先进制造股票C 2.3623 1.34%
2026-08-06 中欧先进制造股票C 2.3310 -0.79%
2026-08-05 中欧先进制造股票C 2.3495 2.83%
2026-08-04 中欧先进制造股票C 2.2849 1.70%
2026-08-03 中欧先进制造股票C 2.2467 -0.61%
2026-07-31 中欧先进制造股票C 2.2604 0.91%
2026-07-30 中欧先进制造股票C 2.2400 -2.52%
2026-07-29 中欧先进制造股票C 2.2980 0.75%
2026-07-28 中欧先进制造股票C 2.2809 -3.18%
2026-07-27 中欧先进制造股票C 2.3557 3.37%
2026-07-24 中欧先进制造股票C 2.2789 -1.72%
2026-07-23 中欧先进制造股票C 2.3189 2.40%
2026-07-22 中欧先进制造股票C 2.2646 -1.27%
2026-07-21 中欧先进制造股票C 2.2937 3.93%
2026-07-20 中欧先进制造股票C 2.2069 -0.84%
2026-07-17 中欧先进制造股票C 2.2255 -3.72%
2026-07-16 中欧先进制造股票C 2.3114 -2.46%
2026-07-15 中欧先进制造股票C 2.3696 -1.65%
2026-07-14 中欧先进制造股票C 2.4093 1.56%
2026-07-13 中欧先进制造股票C 2.3723 -3.47%
2026-07-10 中欧先进制造股票C 2.4576 -3.02%
2026-07-09 中欧先进制造股票C 2.5342 0.73%
2026-07-08 中欧先进制造股票C 2.5158 -5.21%
2026-07-07 中欧先进制造股票C 2.6469 -1.22%
2026-07-06 中欧先进制造股票C 2.6796 -1.89%
2026-07-03 中欧先进制造股票C 2.7313 0.55%
2026-07-02 中欧先进制造股票C 2.7164 -2.55%
2026-07-01 中欧先进制造股票C 2.7875 -1.37%
2026-06-30 中欧先进制造股票C 2.8261 2.26%
2026-06-29 中欧先进制造股票C 2.7637 0.88%
2026-06-26 中欧先进制造股票C 2.7397 -4.67%
2026-06-25 中欧先进制造股票C 2.8677 -0.83%
2026-06-24 中欧先进制造股票C 2.8918 1.39%
2026-06-23 中欧先进制造股票C 2.8521 -3.48%
2026-06-22 中欧先进制造股票C 2.9550 3.36%
2026-06-18 中欧先进制造股票C 2.8590 -0.51%
2026-06-17 中欧先进制造股票C 2.8738 0.52%
2026-06-16 中欧先进制造股票C 2.8590 0.39%
2026-06-15 中欧先进制造股票C 2.8478 1.37%
2026-06-12 中欧先进制造股票C 2.8094 1.51%
2026-06-11 中欧先进制造股票C 2.7676 0.81%
2026-06-10 中欧先进制造股票C 2.7453 -2.37%
2026-06-09 中欧先进制造股票C 2.8119 3.09%
2026-06-08 中欧先进制造股票C 2.7275 -2.32%
2026-06-05 中欧先进制造股票C 2.7924 -2.76%
2026-06-04 中欧先进制造股票C 2.8717 -1.18%
2026-06-03 中欧先进制造股票C 2.9061 -0.47%
2026-06-02 中欧先进制造股票C 2.9197 -1.03%
2026-06-01 中欧先进制造股票C 2.9500 -0.58%
2026-05-29 中欧先进制造股票C 2.9672 -2.52%
2026-05-28 中欧先进制造股票C 3.0439 -0.40%
2026-05-27 中欧先进制造股票C 3.0561 0.10%
2026-05-26 中欧先进制造股票C 3.0529 -0.91%
2026-05-25 中欧先进制造股票C 3.0809 -1.15%
2026-05-22 中欧先进制造股票C 3.1162 1.21%
2026-05-21 中欧先进制造股票C 3.0788 -2.24%
2026-05-20 中欧先进制造股票C 3.1495 3.11%
2026-05-19 中欧先进制造股票C 3.0546 -0.40%
2026-05-18 中欧先进制造股票C 3.0670 0.58%
2026-05-15 中欧先进制造股票C 3.0494 -0.42%
2026-05-14 中欧先进制造股票C 3.0624 -3.22%
2026-05-13 中欧先进制造股票C 3.1610 0.60%
2026-05-12 中欧先进制造股票C 3.1420 -1.24%
2026-05-11 中欧先进制造股票C 3.1809 1.27%
2026-05-08 中欧先进制造股票C 3.1409 -2.90%
2026-04-30 中欧先进制造股票C 3.1442 0.22%
2026-04-29 中欧先进制造股票C 3.1372 4.80%
2026-04-28 中欧先进制造股票C 2.9935 -1.63%
2026-04-27 中欧先进制造股票C 3.0432 -0.37%
2026-04-24 中欧先进制造股票C 3.0546 1.67%
2026-04-23 中欧先进制造股票C 3.0043 -1.07%
2026-04-22 中欧先进制造股票C 3.0367 0.58%
2026-04-21 中欧先进制造股票C 3.0191 0.65%
2026-04-20 中欧先进制造股票C 2.9995 0.24%
2026-04-17 中欧先进制造股票C 2.9922 0.00%
2026-04-16 中欧先进制造股票C 2.9921 3.35%
2026-04-15 中欧先进制造股票C 2.8952 -2.19%
2026-04-14 中欧先进制造股票C 2.9586 1.73%
2026-04-13 中欧先进制造股票C 2.9083 1.88%
2026-04-10 中欧先进制造股票C 2.8545 3.50%
2026-04-09 中欧先进制造股票C 2.7581 0.30%
2026-04-08 中欧先进制造股票C 2.7498 3.10%
2026-04-07 中欧先进制造股票C 2.6670 -0.24%
2026-04-03 中欧先进制造股票C 2.6733 -1.18%
2026-04-02 中欧先进制造股票C 2.7052 -1.19%
2026-04-01 中欧先进制造股票C 2.7379 0.22%
2026-03-31 中欧先进制造股票C 2.7318 -2.53%
2026-03-30 中欧先进制造股票C 2.8028 -0.10%
2026-03-27 中欧先进制造股票C 2.8057 1.87%
2026-03-26 中欧先进制造股票C 2.7543 -0.16%
2026-03-25 中欧先进制造股票C 2.7587 1.54%
2026-03-24 中欧先进制造股票C 2.7169 1.74%
2026-03-23 中欧先进制造股票C 2.6705 -1.95%
2026-03-20 中欧先进制造股票C 2.7236 1.77%
2026-03-19 中欧先进制造股票C 2.6762 -3.30%
2026-03-18 中欧先进制造股票C 2.7676 -0.15%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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