近一年广发鑫和C|广发鑫和混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发鑫和灵活配置混合C004751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4622 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4626 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4634 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4639 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4645 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4647 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4648 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4634 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4633 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4627 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4633 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4631 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4630 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4635 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4635 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4634 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4636 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4643 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4642 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4642 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4698 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4692 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4661 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4658 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4660 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4655 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4666 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4657 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4649 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4651 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4639 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4635 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4642 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4647 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4645 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4639 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4643 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4599 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4594 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4615 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4659 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4605 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4601 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4635 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4691 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4738 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4724 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4771 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4870 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4792 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4796 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4803 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4809 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4817 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4893 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4891 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4853 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4825 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4856 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4791 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4707 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4720 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4722 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4683 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4612 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4605 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4530 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4537 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4531 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4548 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4545 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4593 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4640 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4629 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4594 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4548 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4611 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4658 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4641 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4659 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4691 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4614 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4607 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4641 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4576 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4511 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4496 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4502 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4537 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4503 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4488 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4439 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4425 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4399 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4359 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4354 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4322 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4326 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4349 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4332 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4333 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4326 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4321 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4308 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4320 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4295 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4288 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4273 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4273 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4230 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4220 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4221 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4233 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4215 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4231 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4225 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4217 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4225 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4212 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4205 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4238 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4244 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4257 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4245 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4264 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4270 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4283 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4290 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4291 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4278 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4301 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4299 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4290 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4298 |
-0.28% |
| 2026-03-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4338 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4332 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4336 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4336 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4324 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4306 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4323 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4314 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4318 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4318 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4283 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4290 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4318 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4316 |
0.17% |
| 2026-02-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4291 |
-0.31% |
| 2026-01-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4336 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4351 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4366 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4354 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4343 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4353 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4337 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4334 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4312 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4320 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4311 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4303 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4297 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4292 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4304 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4282 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4266 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4264 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4265 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4246 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4221 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4223 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4221 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4228 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4223 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4216 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4205 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4201 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4192 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4184 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4183 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4166 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4179 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4187 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4182 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4186 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4183 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4185 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4180 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4171 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4180 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4185 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4190 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4184 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4178 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4182 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4188 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4177 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4169 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4207 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4214 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4217 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4227 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4226 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4241 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4225 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4228 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4232 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4231 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4237 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4229 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4224 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4228 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4223 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4223 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4227 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4209 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4206 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4191 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4179 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4175 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4177 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4162 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4155 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4170 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4170 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4159 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4171 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4170 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4177 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4158 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4151 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4133 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4141 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4149 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4151 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4164 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4162 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4167 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4181 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.4173 |
0.03% |
