近一月富国新优享灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国新优享灵活配置混合A004737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7066 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7043 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7039 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7039 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7047 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7053 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7049 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7054 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7031 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7042 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7035 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7049 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7063 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7046 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7055 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7042 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7044 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7046 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7066 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7065 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7062 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7178 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7176 |
0.40% |
