近半年先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询
查询指定日期范围先锋聚元灵活配置混合C004725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3439 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3357 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3366 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3594 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3685 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3632 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3708 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3561 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3631 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3566 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3714 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3787 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3739 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3829 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3660 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3520 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3410 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3554 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3595 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3478 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3974 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3938 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3701 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3700 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3914 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3773 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3983 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3786 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3664 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3645 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3231 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3068 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3301 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3272 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3482 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3389 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3651 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3358 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3491 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3452 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3529 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3020 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3081 |
-3.49% |
| 2026-07-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3554 |
-2.52% |
| 2026-07-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3904 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3996 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3819 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4260 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4518 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4194 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4383 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4476 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4476 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4247 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4681 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4611 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4333 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4086 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4254 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4150 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3926 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4071 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3905 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3919 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3701 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3788 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3518 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3330 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3265 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3321 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3046 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3382 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3553 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3640 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3644 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3598 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3755 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4017 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4081 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4275 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4413 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4379 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4256 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4381 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4308 |
1.48% |
| 2026-05-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4099 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4188 |
0.28% |
| 2026-05-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4148 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4356 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4166 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4143 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3932 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3682 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3645 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3479 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3536 |
1.74% |
| 2026-04-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3305 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3330 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3384 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3283 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3318 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3227 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3247 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3075 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3149 |
1.33% |
| 2026-04-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2977 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3039 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2926 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2923 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2396 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2371 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2501 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2642 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2445 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2637 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2636 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2491 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2672 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2380 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2127 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2638 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2674 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3012 |
0.22% |
