近一季先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询
查询指定日期范围先锋聚元灵活配置混合C004725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1960 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2240 |
4.27% |
| 2025-12-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1739 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1905 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2316 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2205 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2398 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2495 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2356 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2043 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2050 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2125 |
-2.70% |
| 2025-12-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2452 |
-3.32% |
| 2025-12-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2865 |
-1.54% |
| 2025-11-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3063 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2614 |
2.49% |
| 2025-11-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2307 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2323 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1976 |
-4.71% |
| 2025-11-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2540 |
-9.53% |
| 2025-11-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3744 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3647 |
-6.21% |
| 2025-11-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4495 |
2.38% |
| 2025-11-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4158 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4272 |
7.73% |
| 2025-11-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3248 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2895 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2877 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2520 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2435 |
3.51% |
| 2025-11-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2013 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2088 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2350 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2199 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2717 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2872 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2723 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2851 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2484 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2475 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2501 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2508 |
-1.23% |
| 2025-10-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2662 |
-5.19% |
| 2025-10-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3355 |
2.53% |
| 2025-10-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3025 |
-5.19% |
| 2025-10-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3738 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3397 |
3.07% |
| 2025-09-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2998 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2855 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3042 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3048 |
2.55% |
| 2025-09-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2724 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2935 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2808 |
-0.89% |
