近一年先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询
查询指定日期范围先锋聚元灵活配置混合C004725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1960 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2240 |
4.27% |
| 2025-12-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1739 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1905 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2316 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2205 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2398 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2495 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2356 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2043 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2050 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2125 |
-2.70% |
| 2025-12-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2452 |
-3.32% |
| 2025-12-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2865 |
-1.54% |
| 2025-11-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3063 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2614 |
2.49% |
| 2025-11-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2307 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2323 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1976 |
-4.71% |
| 2025-11-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2540 |
-9.53% |
| 2025-11-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3744 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3647 |
-6.21% |
| 2025-11-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4495 |
2.38% |
| 2025-11-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4158 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4272 |
7.73% |
| 2025-11-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3248 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2895 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2877 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2520 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2435 |
3.51% |
| 2025-11-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2013 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2088 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2350 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2199 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2717 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2872 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2723 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2851 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2484 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2475 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2501 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2508 |
-1.23% |
| 2025-10-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2662 |
-5.19% |
| 2025-10-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3355 |
2.53% |
| 2025-10-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3025 |
-5.19% |
| 2025-10-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3738 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3397 |
3.07% |
| 2025-09-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2998 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2855 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3042 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3048 |
2.55% |
| 2025-09-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2724 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2935 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2808 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2923 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3056 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2927 |
1.76% |
| 2025-09-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2703 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2751 |
0.88% |
| 2025-09-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2640 |
3.16% |
| 2025-09-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2253 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2247 |
-2.10% |
| 2025-09-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2510 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2334 |
1.53% |
| 2025-09-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2148 |
-2.22% |
| 2025-09-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2424 |
-2.12% |
| 2025-09-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2693 |
-3.98% |
| 2025-09-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3219 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3217 |
-0.91% |
| 2025-08-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3339 |
1.64% |
| 2025-08-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3124 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3228 |
0.88% |
| 2025-08-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3112 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3108 |
2.96% |
| 2025-08-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2731 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2717 |
-0.93% |
| 2025-08-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2836 |
0.55% |
| 2025-08-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2766 |
3.28% |
| 2025-08-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2361 |
2.27% |
| 2025-08-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2087 |
-2.92% |
| 2025-08-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2451 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2443 |
-1.68% |
| 2025-08-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2655 |
2.95% |
| 2025-08-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2292 |
-4.51% |
| 2025-08-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2872 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2856 |
3.29% |
| 2025-08-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2446 |
-0.77% |
| 2025-08-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2543 |
1.65% |
| 2025-08-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2339 |
2.01% |
| 2025-07-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2096 |
2.53% |
| 2025-07-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1798 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1810 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1708 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1760 |
2.56% |
| 2025-07-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1466 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1346 |
0.63% |
| 2025-07-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1275 |
-1.49% |
| 2025-07-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1445 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1467 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1455 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1364 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1356 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1348 |
-0.33% |
| 2025-07-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1386 |
1.24% |
| 2025-07-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1246 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1271 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1251 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1136 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1116 |
-0.70% |
| 2025-07-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1194 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1170 |
-1.46% |
| 2025-07-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1336 |
-1.12% |
| 2025-06-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1464 |
1.08% |
| 2025-06-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1341 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1365 |
0.91% |
| 2025-06-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1262 |
2.29% |
| 2025-06-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1010 |
2.30% |
| 2025-06-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0762 |
3.01% |
| 2025-06-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0448 |
-2.58% |
| 2025-06-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0725 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0882 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0868 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0902 |
1.69% |
| 2025-06-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0721 |
-2.36% |
| 2025-06-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0980 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1006 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0963 |
-2.65% |
| 2025-06-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1261 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1173 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1174 |
2.31% |
| 2025-06-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0922 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0838 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0807 |
-2.18% |
| 2025-05-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1048 |
3.53% |
| 2025-05-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0671 |
-1.11% |
| 2025-05-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0791 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0895 |
1.11% |
| 2025-05-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0775 |
-1.21% |
| 2025-05-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0907 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0941 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1078 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0970 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0932 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0936 |
-3.41% |
| 2025-05-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1322 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1307 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1404 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1200 |
-2.98% |
| 2025-05-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1544 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1524 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1532 |
3.16% |
| 2025-04-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1179 |
3.09% |
| 2025-04-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0844 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0745 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0780 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0705 |
-3.33% |
| 2025-04-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1074 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0984 |
1.10% |
| 2025-04-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0864 |
3.82% |
| 2025-04-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0464 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0491 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0407 |
-2.05% |
| 2025-04-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0625 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0662 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0528 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0438 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.0263 |
3.26% |
| 2025-04-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
0.9939 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
0.9788 |
-14.90% |
| 2025-04-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1502 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1659 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1646 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1719 |
-1.41% |
| 2025-03-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1887 |
-1.35% |
| 2025-03-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2050 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2167 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2163 |
-1.84% |
| 2025-03-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2391 |
-3.74% |
| 2025-03-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2873 |
-2.93% |
| 2025-03-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3261 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3387 |
-2.36% |
| 2025-03-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3710 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3676 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3711 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3690 |
-1.43% |
| 2025-03-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3888 |
0.48% |
| 2025-03-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3821 |
-1.07% |
| 2025-03-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3970 |
1.20% |
| 2025-03-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3804 |
-1.90% |
| 2025-03-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4071 |
4.06% |
| 2025-03-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3522 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3387 |
3.54% |
| 2025-03-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2929 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2882 |
-6.73% |
| 2025-02-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3811 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3835 |
1.43% |
| 2025-02-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3640 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3765 |
-1.49% |
| 2025-02-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3973 |
3.30% |
| 2025-02-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3526 |
-0.81% |
| 2025-02-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3636 |
2.40% |
| 2025-02-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3316 |
-4.33% |
| 2025-02-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3919 |
-1.61% |
| 2025-02-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4147 |
4.16% |
| 2025-02-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3582 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3617 |
1.92% |
| 2025-02-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3360 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3622 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3622 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3616 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3600 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3601 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3614 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3610 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3610 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3609 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3609 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3609 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3608 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3607 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3582 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3581 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3717 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3812 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3738 |
-2.63% |
| 2024-12-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4109 |
1.94% |
| 2024-12-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3840 |
-4.10% |
| 2024-12-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4432 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4312 |
-0.01% |
