近一年先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询
查询指定日期范围先锋聚元灵活配置混合C004725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3439 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3357 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3366 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3594 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3685 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3632 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3708 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3561 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3631 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3566 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3714 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3787 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3739 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3829 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3660 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3520 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3410 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3554 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3595 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3478 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3974 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3938 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3701 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3700 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3914 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3773 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3983 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3786 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3664 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3645 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3231 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3068 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3301 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3272 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3482 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3389 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3651 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3358 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3491 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3452 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3529 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3020 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3081 |
-3.49% |
| 2026-07-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3554 |
-2.52% |
| 2026-07-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3904 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3996 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3819 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4260 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4518 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4194 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4383 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4476 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4476 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4247 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4681 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4611 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4333 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4086 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4254 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4150 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3926 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4071 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3905 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3919 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3701 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3788 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3518 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3330 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3265 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3321 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3046 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3382 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3553 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3640 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3644 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3598 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3755 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4017 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4081 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4275 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4413 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4379 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4256 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4381 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4308 |
1.48% |
| 2026-05-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4099 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4188 |
0.28% |
| 2026-05-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4148 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4356 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4166 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4143 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3932 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3682 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3645 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3479 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3536 |
1.74% |
| 2026-04-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3305 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3330 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3384 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3283 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3318 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3227 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3247 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3075 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3149 |
1.33% |
| 2026-04-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2977 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3039 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2926 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2923 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2396 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2371 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2501 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2642 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2445 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2637 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2636 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2491 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2672 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2380 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2127 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2638 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2674 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3012 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2983 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3188 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3228 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3344 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3439 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3347 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3160 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3385 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3305 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3166 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3270 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3586 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3618 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3637 |
0.62% |
| 2026-02-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3553 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3353 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3228 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3291 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3342 |
-1.87% |
| 2026-02-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3592 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3565 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3561 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3565 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3572 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3577 |
0.04% |
| 2026-02-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3571 |
-0.15% |
| 2026-01-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3591 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3609 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3629 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3573 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3524 |
-3.37% |
| 2026-01-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3980 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3719 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3623 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3710 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3868 |
-1.40% |
| 2026-01-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4062 |
-1.68% |
| 2026-01-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4298 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4312 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4274 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4332 |
7.26% |
| 2026-01-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3362 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3335 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3485 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3418 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3211 |
5.89% |
| 2025-12-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2476 |
-1.63% |
| 2025-12-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2683 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2747 |
-4.09% |
| 2025-12-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3268 |
3.92% |
| 2025-12-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2768 |
-0.56% |
| 2025-12-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2840 |
1.99% |
| 2025-12-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2590 |
2.76% |
| 2025-12-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2252 |
3.20% |
| 2025-12-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1872 |
-0.74% |
| 2025-12-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1960 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2240 |
4.27% |
| 2025-12-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1739 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1905 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2316 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2205 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2398 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2495 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2356 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2043 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2050 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2125 |
-2.70% |
| 2025-12-02 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2452 |
-3.32% |
| 2025-12-01 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2865 |
-1.54% |
| 2025-11-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3063 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2614 |
2.49% |
| 2025-11-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2307 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2323 |
2.90% |
| 2025-11-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1976 |
-4.71% |
| 2025-11-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2540 |
-9.53% |
| 2025-11-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3735 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3744 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3647 |
-6.21% |
| 2025-11-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4495 |
2.38% |
| 2025-11-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4158 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4272 |
7.73% |
| 2025-11-12 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3248 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2895 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2877 |
2.85% |
| 2025-11-07 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2520 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2435 |
3.51% |
| 2025-11-05 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2013 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2088 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2350 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2199 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2717 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2872 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2723 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2851 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2484 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2472 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2475 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2501 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2483 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2508 |
-1.23% |
| 2025-10-14 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2662 |
-5.19% |
| 2025-10-13 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3355 |
2.53% |
| 2025-10-10 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3025 |
-5.19% |
| 2025-10-09 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3738 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3397 |
3.07% |
| 2025-09-29 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2998 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2855 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3042 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3048 |
2.55% |
| 2025-09-23 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2724 |
-1.63% |
| 2025-09-22 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2935 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2808 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2923 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3056 |
1.00% |
