近一季民生加银鹏程混合型基金净值查询
查询指定日期范围民生鹏程混合004710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
民生鹏程混合 |
1.2411 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
民生鹏程混合 |
1.2292 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
民生鹏程混合 |
1.2350 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
民生鹏程混合 |
1.2347 |
0.73% |
| 2024-04-30 |
民生鹏程混合 |
1.2258 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
民生鹏程混合 |
1.2242 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
民生鹏程混合 |
1.2179 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
民生鹏程混合 |
1.2040 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生鹏程混合 |
1.2042 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
民生鹏程混合 |
1.1940 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
民生鹏程混合 |
1.1974 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
民生鹏程混合 |
1.2038 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
民生鹏程混合 |
1.2097 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
民生鹏程混合 |
1.2062 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
民生鹏程混合 |
1.1938 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
民生鹏程混合 |
1.2064 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
民生鹏程混合 |
1.2072 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
民生鹏程混合 |
1.2044 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
民生鹏程混合 |
1.2009 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
民生鹏程混合 |
1.2033 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
民生鹏程混合 |
1.2025 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
民生鹏程混合 |
1.2081 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
民生鹏程混合 |
1.2060 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
民生鹏程混合 |
1.2074 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
民生鹏程混合 |
1.2012 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
民生鹏程混合 |
1.1962 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
民生鹏程混合 |
1.1895 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
民生鹏程混合 |
1.2001 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
民生鹏程混合 |
1.2047 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
民生鹏程混合 |
1.2080 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
民生鹏程混合 |
1.2137 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
民生鹏程混合 |
1.2134 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
民生鹏程混合 |
1.2099 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
民生鹏程混合 |
1.2112 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
民生鹏程混合 |
1.2049 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
民生鹏程混合 |
1.2000 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
民生鹏程混合 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
民生鹏程混合 |
1.2010 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
民生鹏程混合 |
1.2051 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
民生鹏程混合 |
1.2014 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
民生鹏程混合 |
1.1984 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
民生鹏程混合 |
1.1999 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
民生鹏程混合 |
1.1993 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
民生鹏程混合 |
1.2032 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
民生鹏程混合 |
1.2031 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
民生鹏程混合 |
1.1992 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
民生鹏程混合 |
1.1910 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
民生鹏程混合 |
1.2012 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
民生鹏程混合 |
1.1963 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
民生鹏程混合 |
1.1983 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
民生鹏程混合 |
1.1966 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
民生鹏程混合 |
1.1942 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
民生鹏程混合 |
1.1891 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
民生鹏程混合 |
1.1868 |
0.01% |
