近一年中信建投睿信灵活配置混合C|中信建投睿信C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投睿信灵活配置混合C004676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7407 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7414 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7486 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7467 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7582 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7641 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7633 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7572 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7615 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7573 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7557 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7646 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7583 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7608 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7575 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7577 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7533 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7498 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7482 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7533 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7479 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7537 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7503 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7456 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7486 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7549 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7534 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7577 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7484 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7499 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7509 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7506 |
-0.89% |
| 2026-08-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7573 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7548 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7543 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7483 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7347 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7316 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7211 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7342 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7247 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7257 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7229 |
1.08% |
| 2026-07-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7152 |
-2.23% |
| 2026-07-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7315 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7364 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7265 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7153 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7276 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7254 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7292 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7377 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7532 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7512 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7434 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7423 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7276 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7349 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7263 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7431 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7451 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7468 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7511 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7385 |
-1.43% |
| 2026-06-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7492 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7499 |
-1.08% |
| 2026-06-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7581 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7504 |
1.90% |
| 2026-06-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7364 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7397 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7422 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7353 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7521 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7509 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7617 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7677 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7731 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7654 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7655 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7709 |
-1.44% |
| 2026-05-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7822 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7805 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7840 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7790 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7929 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7974 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7934 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8021 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8117 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8234 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8199 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8207 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8156 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8128 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8179 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8082 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8085 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8128 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8153 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8181 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8155 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8147 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8156 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8206 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8133 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8144 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8114 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8142 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8084 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8131 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7930 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7889 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7981 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8043 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7927 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8043 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8022 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7975 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8062 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7924 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7763 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8072 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8155 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8360 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8346 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8408 |
-1.23% |
| 2026-03-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8513 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8536 |
0.18% |
| 2026-03-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8521 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8465 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8377 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8473 |
1.44% |
| 2026-03-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8353 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8295 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8390 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8574 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8595 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8557 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8583 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8511 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8394 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8519 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8527 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8486 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8505 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8411 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8412 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8489 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8411 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8284 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8563 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8631 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8599 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8557 |
-0.52% |
| 2026-01-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8602 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8604 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8559 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8545 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8512 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8435 |
1.41% |
| 2026-01-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8318 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8318 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8273 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8298 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8314 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8267 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8217 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8221 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8212 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8084 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7969 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7963 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7953 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8004 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7971 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7940 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7930 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7898 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7839 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7817 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7719 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7799 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7755 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7722 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7771 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7756 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7837 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7834 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7763 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7791 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7804 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7806 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7760 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7703 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7696 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7733 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7663 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7650 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7881 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7915 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7956 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8043 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8104 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8148 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8103 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8109 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8092 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.8041 |
0.53% |
| 2025-11-06 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7999 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7916 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7872 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7916 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7889 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7904 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7939 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7867 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7888 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7824 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7848 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7798 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7820 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7747 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7738 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7839 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7903 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7817 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7824 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7893 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7834 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7721 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7692 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7600 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7583 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7622 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7558 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7610 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7649 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7648 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
中信建投睿信灵活配置混合C |
0.7713 |
0.30% |
