近一年富国新机遇灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国新机遇灵活配置混合C004675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8564 |
4.57% |
| 2025-12-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7753 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8175 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8426 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8271 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8636 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8496 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8288 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7806 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7714 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7634 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7807 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7950 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7886 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7709 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7793 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7626 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7375 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7422 |
-4.71% |
| 2025-11-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8284 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8411 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8423 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8673 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8656 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9205 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8951 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8898 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9269 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9394 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9597 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9159 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9102 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9451 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9292 |
-3.11% |
| 2025-10-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9912 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0210 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9954 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0088 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9615 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8991 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9267 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9300 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9011 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9014 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9352 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9324 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8843 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9459 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9369 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9961 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9764 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9667 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9458 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9812 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9752 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9684 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9772 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9521 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9655 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9674 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9686 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9679 |
-1.44% |
| 2025-09-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9967 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9979 |
5.48% |
| 2025-09-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8941 |
0.90% |
| 2025-09-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8772 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8903 |
-2.77% |
| 2025-09-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9442 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9123 |
-4.60% |
| 2025-09-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0045 |
1.21% |
| 2025-09-02 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9806 |
-3.46% |
| 2025-09-01 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0516 |
2.85% |
| 2025-08-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9947 |
0.64% |
| 2025-08-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9820 |
2.05% |
| 2025-08-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9421 |
-2.21% |
| 2025-08-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9860 |
-2.02% |
| 2025-08-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0270 |
4.21% |
| 2025-08-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9451 |
0.71% |
| 2025-08-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9314 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9385 |
-1.41% |
| 2025-08-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9663 |
0.69% |
| 2025-08-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9529 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9293 |
0.94% |
| 2025-08-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9113 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9194 |
2.69% |
| 2025-08-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8691 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8631 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8436 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8430 |
-1.29% |
| 2025-08-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8671 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8442 |
-0.58% |
| 2025-08-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8550 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8528 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8466 |
0.76% |
| 2025-07-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8327 |
-1.03% |
| 2025-07-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8517 |
1.76% |
| 2025-07-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8196 |
2.04% |
| 2025-07-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7832 |
-0.93% |
| 2025-07-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7999 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7999 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8070 |
-0.82% |
| 2025-07-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8220 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8081 |
1.02% |
| 2025-07-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7899 |
3.40% |
| 2025-07-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7310 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7244 |
0.94% |
| 2025-07-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7083 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6959 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6867 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6842 |
0.47% |
| 2025-07-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6764 |
-1.06% |
| 2025-07-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6943 |
-1.33% |
| 2025-07-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7172 |
1.01% |
| 2025-07-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7000 |
2.18% |
| 2025-07-02 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6638 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6946 |
3.73% |
| 2025-06-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6337 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6196 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6247 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6336 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6302 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6312 |
1.34% |
| 2025-06-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6097 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6114 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6328 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6320 |
-2.83% |
| 2025-06-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6795 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6721 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6858 |
1.35% |
| 2025-06-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6633 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6634 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6639 |
2.45% |
| 2025-06-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6241 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6261 |
-1.16% |
| 2025-06-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6452 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6395 |
2.89% |
| 2025-05-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5935 |
0.85% |
| 2025-05-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5800 |
2.26% |
| 2025-05-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5451 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5479 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5426 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5578 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5593 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5626 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5502 |
2.55% |
| 2025-05-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5117 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5096 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4960 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5011 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5060 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4980 |
-1.01% |
| 2025-05-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5133 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5125 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5230 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5372 |
-0.07% |
| 2025-04-30 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5382 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5291 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5226 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5160 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5285 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5286 |
-1.13% |
| 2025-04-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5460 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5364 |
2.78% |
| 2025-04-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5053 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5079 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5064 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5045 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4749 |
2.06% |
| 2025-04-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4452 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4110 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3968 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3813 |
-6.56% |
| 2025-04-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4783 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4893 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4942 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4866 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4844 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4854 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4832 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5038 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4996 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5239 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5349 |
-0.83% |
| 2025-03-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5478 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5429 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5510 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5356 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5689 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5683 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5726 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5775 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5812 |
3.24% |
| 2025-03-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5316 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5142 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4912 |
-1.75% |
| 2025-02-28 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5178 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5856 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.6034 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5981 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5958 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5955 |
2.93% |
| 2025-02-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5501 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5414 |
2.38% |
| 2025-02-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5055 |
-1.93% |
| 2025-02-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5352 |
1.42% |
| 2025-02-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5137 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5127 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5411 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5216 |
0.34% |
| 2025-02-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5165 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5290 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.5278 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4739 |
1.01% |
| 2025-01-27 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4592 |
-2.03% |
| 2025-01-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4894 |
3.11% |
| 2025-01-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4445 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4558 |
0.41% |
| 2025-01-21 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.4498 |
3.74% |
| 2025-01-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3975 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3821 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3733 |
-0.58% |
| 2025-01-15 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3813 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3825 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3238 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3287 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3349 |
1.61% |
| 2025-01-08 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3138 |
1.29% |
| 2025-01-07 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2971 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2631 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2654 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.2981 |
-1.37% |
| 2024-12-31 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3161 |
-2.50% |
| 2024-12-26 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3543 |
0.84% |
| 2024-12-25 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3430 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3467 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3327 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3626 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3503 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.3429 |
0.46% |
