近一年富国新活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国新活力灵活配置混合C004605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1744 |
2.09% |
| 2024-04-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1299 |
0.69% |
| 2024-04-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1153 |
3.21% |
| 2024-04-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0496 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0308 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0436 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0015 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0116 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0273 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0295 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0429 |
5.00% |
| 2024-04-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9456 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0141 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0260 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0194 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9814 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0076 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9884 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0028 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9981 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9996 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9569 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9198 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9026 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9540 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9474 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9679 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9743 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9866 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9802 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0053 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9772 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9628 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9699 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9685 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9585 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9277 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9046 |
1.27% |
| 2024-03-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8807 |
2.13% |
| 2024-03-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8415 |
-1.99% |
| 2024-03-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8788 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8492 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8347 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7739 |
-5.68% |
| 2024-02-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8808 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8508 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8314 |
1.68% |
| 2024-02-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8011 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7689 |
1.48% |
| 2024-02-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7431 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7248 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6935 |
6.33% |
| 2024-02-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5927 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5839 |
2.90% |
| 2024-02-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.5392 |
-6.69% |
| 2024-02-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6495 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.6857 |
-1.42% |
| 2024-01-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7099 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7677 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8111 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8560 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8621 |
3.05% |
| 2024-01-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8069 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7916 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.7911 |
-5.64% |
| 2024-01-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8981 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9203 |
-1.39% |
| 2024-01-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9473 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9830 |
1.46% |
| 2024-01-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9545 |
0.73% |
| 2024-01-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9404 |
0.52% |
| 2024-01-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9303 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9108 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9119 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9039 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9342 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9478 |
0.19% |
| 2024-01-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9441 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9477 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9458 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9299 |
2.38% |
| 2023-12-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8851 |
1.03% |
| 2023-12-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8659 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8832 |
-0.15% |
| 2023-12-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8861 |
-0.23% |
| 2023-12-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8905 |
1.14% |
| 2023-12-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8692 |
-0.67% |
| 2023-12-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8818 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8807 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9036 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9032 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9041 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9226 |
0.86% |
| 2023-12-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9062 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8847 |
-1.13% |
| 2023-12-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9063 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9092 |
0.62% |
| 2023-12-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8974 |
-2.06% |
| 2023-12-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9374 |
-0.50% |
| 2023-12-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9471 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9531 |
-0.26% |
| 2023-11-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9581 |
-1.04% |
| 2023-11-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9786 |
0.30% |
| 2023-11-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9726 |
0.40% |
| 2023-11-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9647 |
-1.05% |
| 2023-11-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9856 |
1.56% |
| 2023-11-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9551 |
-1.42% |
| 2023-11-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9912 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9794 |
-0.04% |
| 2023-11-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9801 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0033 |
1.02% |
| 2023-11-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9830 |
0.63% |
| 2023-11-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9706 |
0.54% |
| 2023-11-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9601 |
-1.00% |
| 2023-11-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9798 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9844 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9833 |
-0.27% |
| 2023-11-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9886 |
0.97% |
| 2023-11-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9694 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9422 |
-0.58% |
| 2023-11-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9535 |
0.31% |
| 2023-10-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9475 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9517 |
-0.09% |
| 2023-10-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9535 |
1.21% |
| 2023-10-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9302 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9189 |
0.57% |
| 2023-10-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9081 |
1.54% |
| 2023-10-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.8792 |
-2.39% |
| 2023-10-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9253 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9292 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9478 |
-1.64% |
| 2023-10-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9803 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9808 |
-0.77% |
| 2023-10-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
1.9961 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0166 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0117 |
-0.39% |
| 2023-10-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0195 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0432 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0566 |
0.36% |
| 2023-09-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0492 |
1.08% |
| 2023-09-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0274 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0410 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0493 |
1.19% |
| 2023-09-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0252 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0355 |
-0.98% |
| 2023-09-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0557 |
-0.28% |
| 2023-09-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0614 |
0.69% |
| 2023-09-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0473 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0476 |
-0.67% |
| 2023-09-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0614 |
-0.70% |
| 2023-09-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0759 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0821 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0833 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0836 |
-1.71% |
| 2023-09-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1199 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1190 |
-0.08% |
| 2023-09-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1208 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0969 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0918 |
-0.12% |
| 2023-08-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0943 |
0.29% |
| 2023-08-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0882 |
3.10% |
| 2023-08-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0255 |
0.58% |
| 2023-08-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0138 |
-1.32% |
| 2023-08-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0408 |
0.45% |
| 2023-08-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0316 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0746 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0756 |
-0.11% |
| 2023-08-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0778 |
-1.19% |
| 2023-08-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1028 |
1.53% |
| 2023-08-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0711 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0900 |
-0.67% |
| 2023-08-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1042 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1008 |
-2.25% |
| 2023-08-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1492 |
0.32% |
| 2023-08-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1424 |
-0.80% |
| 2023-08-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1596 |
-0.48% |
| 2023-08-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1701 |
-0.29% |
| 2023-08-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1764 |
-0.07% |
| 2023-08-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1780 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1794 |
0.14% |
| 2023-08-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1763 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1794 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1670 |
0.06% |
| 2023-07-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1657 |
-0.93% |
| 2023-07-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1860 |
-0.90% |
| 2023-07-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2059 |
1.12% |
| 2023-07-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1815 |
0.74% |
| 2023-07-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1654 |
-0.84% |
| 2023-07-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1837 |
-0.96% |
| 2023-07-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2048 |
-0.31% |
| 2023-07-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2117 |
0.54% |
| 2023-07-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1999 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2029 |
-0.45% |
| 2023-07-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2129 |
0.72% |
| 2023-07-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.24% |
| 2023-07-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2023 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1968 |
0.36% |
| 2023-07-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1889 |
-0.63% |
| 2023-07-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2027 |
-0.53% |
| 2023-07-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2145 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2408 |
0.84% |
| 2023-07-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2222 |
0.75% |
| 2023-06-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2057 |
0.88% |
| 2023-06-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1864 |
0.80% |
| 2023-06-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1690 |
-0.27% |
| 2023-06-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1748 |
0.83% |
| 2023-06-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1570 |
-2.11% |
| 2023-06-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2035 |
-0.83% |
| 2023-06-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2220 |
0.22% |
| 2023-06-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2172 |
1.12% |
| 2023-06-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1927 |
0.79% |
| 2023-06-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1755 |
0.69% |
| 2023-06-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1605 |
-0.10% |
| 2023-06-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1626 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1581 |
0.68% |
| 2023-06-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1435 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1273 |
0.32% |
| 2023-06-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1206 |
-0.29% |
| 2023-06-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1268 |
-1.40% |
| 2023-06-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1571 |
0.72% |
| 2023-06-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1416 |
0.74% |
| 2023-06-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1259 |
-0.41% |
| 2023-05-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1347 |
-0.61% |
| 2023-05-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1479 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1463 |
-0.76% |
| 2023-05-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1627 |
-0.81% |
| 2023-05-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1803 |
0.40% |
| 2023-05-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1717 |
0.31% |
| 2023-05-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1649 |
-0.72% |
| 2023-05-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1805 |
0.72% |
| 2023-05-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1649 |
0.94% |
| 2023-05-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1447 |
0.26% |
| 2023-05-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1391 |
0.72% |
| 2023-05-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1239 |
0.58% |
| 2023-05-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1117 |
1.23% |
| 2023-05-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0861 |
-0.68% |
| 2023-05-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1004 |
-0.16% |
| 2023-05-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1037 |
0.35% |
| 2023-05-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.0964 |
-1.87% |
| 2023-05-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1363 |
0.10% |
