近一年富国新活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国新活力灵活配置混合C004605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4043 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3076 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2723 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2167 |
-3.03% |
| 2026-09-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3142 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3639 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3960 |
-1.87% |
| 2026-09-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4596 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3050 |
-5.43% |
| 2026-09-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4845 |
2.90% |
| 2026-09-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3864 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4053 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5002 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4247 |
-3.30% |
| 2026-08-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5378 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4085 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4125 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4089 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4134 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3836 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3394 |
-9.61% |
| 2026-08-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6602 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6226 |
4.31% |
| 2026-08-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4729 |
3.31% |
| 2026-08-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3617 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3730 |
3.34% |
| 2026-08-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2639 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3075 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2565 |
4.78% |
| 2026-08-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1078 |
1.94% |
| 2026-08-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0487 |
6.67% |
| 2026-08-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8582 |
5.46% |
| 2026-08-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.7103 |
-3.69% |
| 2026-07-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8103 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.6977 |
-8.63% |
| 2026-07-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9304 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9751 |
-7.58% |
| 2026-07-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2007 |
4.07% |
| 2026-07-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0755 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0890 |
-2.15% |
| 2026-07-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1555 |
-3.53% |
| 2026-07-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2670 |
9.99% |
| 2026-07-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9704 |
-7.12% |
| 2026-07-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1819 |
-10.20% |
| 2026-07-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5064 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6494 |
-4.19% |
| 2026-07-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8024 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7407 |
-7.75% |
| 2026-07-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0307 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1645 |
4.52% |
| 2026-07-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.9843 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0543 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1187 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1219 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1418 |
-4.56% |
| 2026-07-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.3399 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.3427 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1721 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1627 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1647 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1482 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0133 |
0.26% |
| 2026-06-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0028 |
-3.22% |
| 2026-06-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1318 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0884 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0362 |
2.42% |
| 2026-06-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.9407 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7890 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7655 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7704 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8191 |
3.76% |
| 2026-06-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6808 |
-5.74% |
| 2026-06-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8922 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.9143 |
1.99% |
| 2026-06-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8381 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8602 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8198 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.9113 |
-5.37% |
| 2026-05-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1213 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1181 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.2012 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.3213 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.2768 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.2013 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.3781 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.2618 |
1.65% |
| 2026-05-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1927 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1407 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1396 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1921 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.1302 |
0.77% |
| 2026-05-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
4.0986 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.9692 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8216 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7874 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7739 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8365 |
1.33% |
| 2026-04-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7863 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7875 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.8487 |
2.57% |
| 2026-04-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7521 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7475 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.7100 |
2.59% |
| 2026-04-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6165 |
3.15% |
| 2026-04-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5061 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5312 |
2.40% |
| 2026-04-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4483 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4302 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4102 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4255 |
8.41% |
| 2026-04-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1598 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1636 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1610 |
-2.31% |
| 2026-04-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2358 |
3.55% |
| 2026-03-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1248 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2276 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2436 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2154 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2627 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2042 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0973 |
-5.41% |
| 2026-03-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2650 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3445 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3512 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2779 |
-3.59% |
| 2026-03-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3956 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4080 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4425 |
-2.15% |
| 2026-03-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5166 |
-1.10% |
| 2026-03-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5558 |
3.63% |
| 2026-03-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4313 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5132 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4988 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4665 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4735 |
-4.97% |
| 2026-03-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6550 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6345 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6383 |
2.44% |
| 2026-02-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5517 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5405 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5176 |
0.34% |
| 2026-02-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5057 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4416 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4688 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4804 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4088 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4179 |
-2.49% |
| 2026-02-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5051 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5649 |
2.81% |
| 2026-02-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4674 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5703 |
2.44% |
| 2026-01-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4851 |
-4.17% |
| 2026-01-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6303 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6166 |
1.64% |
| 2026-01-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5582 |
-3.20% |
| 2026-01-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6720 |
1.97% |
| 2026-01-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6009 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6142 |
2.24% |
| 2026-01-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5350 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6130 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.6138 |
1.84% |
| 2026-01-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5486 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5186 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5091 |
-2.42% |
| 2026-01-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5961 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5254 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4669 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4933 |
1.81% |
| 2026-01-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4311 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4249 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3898 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4246 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4237 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4224 |
-2.54% |
| 2025-12-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.5094 |
1.69% |
| 2025-12-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.4512 |
1.89% |
| 2025-12-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3873 |
2.51% |
| 2025-12-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3042 |
3.15% |
| 2025-12-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2032 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2051 |
-1.98% |
| 2025-12-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2698 |
5.26% |
| 2025-12-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1063 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1327 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1664 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1130 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1762 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1640 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1419 |
2.78% |
| 2025-12-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0569 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0056 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9845 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9984 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0222 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0154 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9927 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9780 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9622 |
2.43% |
| 2025-11-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8918 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8423 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9819 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9959 |
-2.50% |
| 2025-11-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0708 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0927 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0946 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1438 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1056 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1513 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1483 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1755 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1568 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1127 |
1.69% |
| 2025-11-04 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0610 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1289 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1289 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1371 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2477 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2386 |
-2.09% |
| 2025-10-27 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3064 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2501 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1606 |
-1.99% |
| 2025-10-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2247 |
0.63% |
| 2025-10-21 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2044 |
2.73% |
| 2025-10-20 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1191 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1121 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1966 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2039 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1612 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2305 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1903 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2298 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2403 |
-0.91% |
| 2025-09-29 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2699 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1974 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3015 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2600 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2244 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2769 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2411 |
-2.18% |
| 2025-09-18 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3134 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3100 |
0.46% |
