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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.19% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.19% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.15% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.15% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.14% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.13% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.73% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.73% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.22% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |