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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
| 中药ETF | 1.1889 | 0.93% |
| 中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
| 中药C | 1.2072 | 0.88% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
