近一月招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询
查询指定日期范围招商深证100指数C004408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商深证100指数C |
2.1742 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
招商深证100指数C |
2.1239 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
招商深证100指数C |
2.1511 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
招商深证100指数C |
2.1746 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
招商深证100指数C |
2.1601 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
招商深证100指数C |
2.1887 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
招商深证100指数C |
2.1859 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
招商深证100指数C |
2.1909 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
招商深证100指数C |
2.1642 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
招商深证100指数C |
2.1446 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
招商深证100指数C |
2.1317 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
招商深证100指数C |
2.1458 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
招商深证100指数C |
2.1547 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
招商深证100指数C |
2.1290 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
招商深证100指数C |
2.1185 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
招商深证100指数C |
2.1284 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
招商深证100指数C |
2.0960 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
招商深证100指数C |
2.0679 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
招商深证100指数C |
2.0666 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
招商深证100指数C |
2.1244 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
招商深证100指数C |
2.1399 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
招商深证100指数C |
2.1340 |
-0.63% |
