近一年广发汇安18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围广发汇安18个月定期债券C004387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.2010 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.2029 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.2040 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1989 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1937 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1910 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1904 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1882 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1845 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1834 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1798 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1780 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1773 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1751 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1736 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1684 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1661 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1629 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1642 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1650 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1661 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1633 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1618 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1582 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1572 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1591 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1581 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1577 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1582 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1547 |
-1.02% |
| 2023-09-01 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1666 |
-0.21% |
| 2023-08-25 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1690 |
0.14% |
| 2023-08-18 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1674 |
0.51% |
| 2023-08-11 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1615 |
0.35% |
| 2023-08-04 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1574 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1565 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1576 |
0.22% |
| 2023-07-14 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1551 |
0.25% |
| 2023-07-07 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1522 |
0.25% |
| 2023-06-30 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1493 |
0.14% |
| 2023-06-21 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1477 |
-0.19% |
| 2023-06-16 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1499 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1487 |
0.13% |
| 2023-06-02 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1472 |
0.02% |
| 2023-06-01 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1470 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1464 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1456 |
-0.04% |
| 2023-05-29 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1461 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1456 |
-0.02% |
| 2023-05-25 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1458 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2023-05-23 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1461 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1454 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1447 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1442 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1443 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1447 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1449 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1452 |
-0.02% |
| 2023-05-11 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1454 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1441 |
0.07% |
| 2023-05-09 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1433 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1429 |
-0.02% |
| 2023-05-05 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1431 |
0.13% |
| 2023-05-04 |
广发汇安18个月定期债券C |
1.1416 |
0.09% |
