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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 4.05% |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 4.05% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 3.04% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 3.03% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.12% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.12% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.80% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.80% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.46% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |