近半年东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红智逸沪港深定开混合004278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4910 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5046 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5114 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5145 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5119 |
-0.65% |
| 2026-08-07 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5218 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5129 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4928 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4793 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4849 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4701 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4574 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4827 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4879 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5026 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4998 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4948 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4994 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5017 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5026 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5008 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4989 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5069 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5087 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5065 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5110 |
-0.48% |
| 2026-05-08 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5183 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5105 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5121 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5058 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4955 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4750 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4765 |
-0.39% |
| 2026-03-20 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4823 |
-0.91% |
