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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)基金净值查询(004238)

今年以来永赢瑞益债券A|永赢瑞益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢瑞益债券A004238净值及计算阶段收益
今年以来004238基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 永赢瑞益债券A 1.1373 0.02%
2026-09-16 永赢瑞益债券A 1.1371 0.03%
2026-09-15 永赢瑞益债券A 1.1368 0.03%
2026-09-14 永赢瑞益债券A 1.1365 0.02%
2026-09-11 永赢瑞益债券A 1.1363 -0.01%
2026-09-10 永赢瑞益债券A 1.1364 0.01%
2026-09-09 永赢瑞益债券A 1.1363 0.01%
2026-09-08 永赢瑞益债券A 1.1362 0.00%
2026-09-07 永赢瑞益债券A 1.1362 0.04%
2026-09-04 永赢瑞益债券A 1.1358 0.01%
2026-09-03 永赢瑞益债券A 1.1357 0.04%
2026-09-02 永赢瑞益债券A 1.1353 0.00%
2026-09-01 永赢瑞益债券A 1.1353 0.04%
2026-08-31 永赢瑞益债券A 1.1349 0.02%
2026-08-28 永赢瑞益债券A 1.1347 -0.01%
2026-08-27 永赢瑞益债券A 1.1348 -0.04%
2026-08-26 永赢瑞益债券A 1.1353 -0.01%
2026-08-25 永赢瑞益债券A 1.1354 0.00%
2026-08-24 永赢瑞益债券A 1.1354 0.04%
2026-08-21 永赢瑞益债券A 1.1350 -0.02%
2026-08-20 永赢瑞益债券A 1.1352 -0.02%
2026-08-19 永赢瑞益债券A 1.1354 -0.03%
2026-08-18 永赢瑞益债券A 1.1357 0.06%
2026-08-17 永赢瑞益债券A 1.1350 0.03%
2026-08-14 永赢瑞益债券A 1.1347 0.02%
2026-08-13 永赢瑞益债券A 1.1345 0.04%
2026-08-12 永赢瑞益债券A 1.1340 0.01%
2026-08-11 永赢瑞益债券A 1.1339 -0.01%
2026-08-10 永赢瑞益债券A 1.1340 0.04%
2026-08-07 永赢瑞益债券A 1.1335 0.03%
2026-08-06 永赢瑞益债券A 1.1332 0.01%
2026-08-05 永赢瑞益债券A 1.1331 0.01%
2026-08-04 永赢瑞益债券A 1.1330 0.01%
2026-08-03 永赢瑞益债券A 1.1329 0.02%
2026-07-31 永赢瑞益债券A 1.1327 0.03%
2026-07-30 永赢瑞益债券A 1.1324 0.03%
2026-07-29 永赢瑞益债券A 1.1321 0.00%
2026-07-28 永赢瑞益债券A 1.1321 -0.02%
2026-07-27 永赢瑞益债券A 1.1323 0.01%
2026-07-24 永赢瑞益债券A 1.1322 0.02%
2026-07-23 永赢瑞益债券A 1.1320 0.00%
2026-07-22 永赢瑞益债券A 1.1320 0.04%
2026-07-21 永赢瑞益债券A 1.1316 0.01%
2026-07-20 永赢瑞益债券A 1.1315 0.00%
2026-07-17 永赢瑞益债券A 1.1315 0.02%
2026-07-16 永赢瑞益债券A 1.1313 0.00%
2026-07-15 永赢瑞益债券A 1.1313 0.02%
2026-07-14 永赢瑞益债券A 1.1311 0.01%
2026-07-13 永赢瑞益债券A 1.1310 0.00%
2026-07-10 永赢瑞益债券A 1.1310 0.00%
2026-07-09 永赢瑞益债券A 1.1310 0.03%
2026-07-08 永赢瑞益债券A 1.1307 0.02%
2026-07-07 永赢瑞益债券A 1.1305 0.01%
2026-07-06 永赢瑞益债券A 1.1304 0.04%
2026-07-03 永赢瑞益债券A 1.1299 0.00%
2026-07-02 永赢瑞益债券A 1.1299 0.01%
2026-07-01 永赢瑞益债券A 1.1298 -0.06%
2026-06-30 永赢瑞益债券A 1.1305 -0.01%
2026-06-29 永赢瑞益债券A 1.1306 0.04%
2026-06-26 永赢瑞益债券A 1.1301 0.02%
2026-06-25 永赢瑞益债券A 1.1299 0.04%
2026-06-24 永赢瑞益债券A 1.1294 0.01%
2026-06-23 永赢瑞益债券A 1.1293 -0.04%
2026-06-22 永赢瑞益债券A 1.1297 0.01%
2026-06-18 永赢瑞益债券A 1.1296 0.03%
2026-06-17 永赢瑞益债券A 1.1293 0.04%
2026-06-16 永赢瑞益债券A 1.1288 0.04%
2026-06-15 永赢瑞益债券A 1.1283 0.03%
2026-06-12 永赢瑞益债券A 1.1280 0.01%
2026-06-11 永赢瑞益债券A 1.1279 -0.05%
2026-06-10 永赢瑞益债券A 1.1285 -0.05%
2026-06-09 永赢瑞益债券A 1.1291 -0.04%
2026-06-08 永赢瑞益债券A 1.1295 -0.03%
2026-06-05 永赢瑞益债券A 1.1298 -0.02%
2026-06-04 永赢瑞益债券A 1.1300 0.03%
2026-06-03 永赢瑞益债券A 1.1297 -0.01%
2026-06-02 永赢瑞益债券A 1.1298 0.02%
2026-06-01 永赢瑞益债券A 1.1296 0.04%
2026-05-29 永赢瑞益债券A 1.1292 0.03%
2026-05-28 永赢瑞益债券A 1.1289 0.04%
2026-05-27 永赢瑞益债券A 1.1285 0.04%
2026-05-26 永赢瑞益债券A 1.1280 0.04%
2026-05-25 永赢瑞益债券A 1.1275 0.04%
2026-05-22 永赢瑞益债券A 1.1270 0.00%
2026-05-21 永赢瑞益债券A 1.1270 0.02%
2026-05-20 永赢瑞益债券A 1.1268 0.03%
2026-05-19 永赢瑞益债券A 1.1265 0.04%
2026-05-18 永赢瑞益债券A 1.1260 0.04%
2026-05-15 永赢瑞益债券A 1.1256 0.02%
2026-05-14 永赢瑞益债券A 1.1254 0.00%
2026-05-13 永赢瑞益债券A 1.1254 0.04%
2026-05-12 永赢瑞益债券A 1.1249 0.04%
2026-05-11 永赢瑞益债券A 1.1245 0.01%
2026-05-08 永赢瑞益债券A 1.1244 0.02%
2026-04-30 永赢瑞益债券A 1.1243 -0.01%
2026-04-29 永赢瑞益债券A 1.1244 0.03%
2026-04-28 永赢瑞益债券A 1.1241 0.03%
2026-04-27 永赢瑞益债券A 1.1238 -0.02%
2026-04-24 永赢瑞益债券A 1.1240 -0.03%
2026-04-23 永赢瑞益债券A 1.1243 -0.04%
2026-04-22 永赢瑞益债券A 1.1247 0.04%
2026-04-21 永赢瑞益债券A 1.1242 0.04%
2026-04-20 永赢瑞益债券A 1.1237 0.02%
2026-04-17 永赢瑞益债券A 1.1235 0.02%
2026-04-16 永赢瑞益债券A 1.1233 0.02%
2026-04-15 永赢瑞益债券A 1.1231 0.01%
2026-04-14 永赢瑞益债券A 1.1230 0.03%
2026-04-13 永赢瑞益债券A 1.1227 0.02%
2026-04-10 永赢瑞益债券A 1.1225 0.02%
2026-04-09 永赢瑞益债券A 1.1223 0.00%
2026-04-08 永赢瑞益债券A 1.1223 0.02%
2026-04-07 永赢瑞益债券A 1.1221 0.06%
2026-04-03 永赢瑞益债券A 1.1214 0.05%
2026-04-02 永赢瑞益债券A 1.1208 0.01%
2026-04-01 永赢瑞益债券A 1.1207 0.01%
2026-03-31 永赢瑞益债券A 1.1206 0.02%
2026-03-30 永赢瑞益债券A 1.1204 0.04%
2026-03-27 永赢瑞益债券A 1.1199 0.03%
2026-03-26 永赢瑞益债券A 1.1196 0.03%
2026-03-25 永赢瑞益债券A 1.1193 0.03%
2026-03-24 永赢瑞益债券A 1.1190 0.03%
2026-03-23 永赢瑞益债券A 1.1187 -0.01%
2026-03-20 永赢瑞益债券A 1.1188 0.01%
2026-03-19 永赢瑞益债券A 1.1187 0.04%
2026-03-18 永赢瑞益债券A 1.1183 0.04%
2026-03-17 永赢瑞益债券A 1.1178 0.02%
2026-03-16 永赢瑞益债券A 1.1176 -0.01%
2026-03-13 永赢瑞益债券A 1.1177 0.02%
2026-03-12 永赢瑞益债券A 1.1175 0.01%
2026-03-11 永赢瑞益债券A 1.1174 0.01%
2026-03-10 永赢瑞益债券A 1.1173 0.01%
2026-03-09 永赢瑞益债券A 1.1172 -0.03%
2026-03-06 永赢瑞益债券A 1.1175 0.00%
2026-03-05 永赢瑞益债券A 1.1175 0.02%
2026-03-04 永赢瑞益债券A 1.1173 0.03%
2026-03-03 永赢瑞益债券A 1.1170 0.01%
2026-03-02 永赢瑞益债券A 1.1169 0.05%
2026-02-27 永赢瑞益债券A 1.1163 0.03%
2026-02-26 永赢瑞益债券A 1.1160 -0.05%
2026-02-25 永赢瑞益债券A 1.1166 -0.03%
2026-02-24 永赢瑞益债券A 1.1169 0.06%
2026-02-13 永赢瑞益债券A 1.1162 0.02%
2026-02-12 永赢瑞益债券A 1.1160 0.03%
2026-02-11 永赢瑞益债券A 1.1157 0.04%
2026-02-10 永赢瑞益债券A 1.1152 0.02%
2026-02-09 永赢瑞益债券A 1.1150 0.05%
2026-02-06 永赢瑞益债券A 1.1144 0.04%
2026-02-05 永赢瑞益债券A 1.1139 0.02%
2026-02-04 永赢瑞益债券A 1.1137 0.01%
2026-02-03 永赢瑞益债券A 1.1136 0.00%
2026-02-02 永赢瑞益债券A 1.1136 0.01%
2026-01-30 永赢瑞益债券A 1.1135 0.00%
2026-01-29 永赢瑞益债券A 1.1135 0.01%
2026-01-28 永赢瑞益债券A 1.1134 0.02%
2026-01-27 永赢瑞益债券A 1.1132 -0.01%
2026-01-26 永赢瑞益债券A 1.1133 0.03%
2026-01-23 永赢瑞益债券A 1.1130 0.04%
2026-01-22 永赢瑞益债券A 1.1126 0.01%
2026-01-21 永赢瑞益债券A 1.1125 0.04%
2026-01-20 永赢瑞益债券A 1.1120 0.05%
2026-01-19 永赢瑞益债券A 1.1114 0.05%
2026-01-16 永赢瑞益债券A 1.1108 0.05%
2026-01-15 永赢瑞益债券A 1.1103 0.01%
2026-01-14 永赢瑞益债券A 1.1102 0.02%
2026-01-13 永赢瑞益债券A 1.1100 0.01%
2026-01-12 永赢瑞益债券A 1.1099 0.05%
2026-01-09 永赢瑞益债券A 1.1093 0.01%
2026-01-08 永赢瑞益债券A 1.1092 0.04%
2026-01-07 永赢瑞益债券A 1.1088 -0.05%
2026-01-06 永赢瑞益债券A 1.1093 -0.05%
2026-01-05 永赢瑞益债券A 1.1098 0.02%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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