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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 永赢瑞益债券A | 1.1096 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 永赢瑞益债券A | 1.1096 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 永赢瑞益债券A | 1.1092 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 永赢瑞益债券A | 1.1093 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 永赢瑞益债券A | 1.1089 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢锐见进取混合A | 1.8649 | 4.44% |
| 永赢锐见进取混合C | 1.8548 | 4.44% |
| 永赢科技驱动A | 2.1373 | 4.44% |
| 永赢科技驱动C | 2.1126 | 4.44% |
| 永赢高端制造A | 1.9412 | 3.96% |
| 永赢高端制造C | 1.9173 | 3.95% |
| 永赢科技智选混合发起A | 3.7617 | 3.93% |
| 永赢科技智选混合发起C | 3.7351 | 3.93% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.5713 | 3.68% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.5552 | 3.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
