今年以来中欧数据挖掘多因子混合C|中欧数据挖掘混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数据挖掘多因子混合C004234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2923 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2944 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2571 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2704 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2667 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3082 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3255 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3260 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3182 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2842 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3127 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3055 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3345 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3549 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3285 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3346 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2859 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2769 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2736 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3027 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2937 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2750 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3645 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3677 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3130 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3024 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3243 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3020 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3178 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3008 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2629 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2461 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1773 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1133 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1324 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0751 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1515 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1399 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2117 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1454 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1935 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1866 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1980 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0996 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1618 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2930 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3538 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3813 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3318 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4390 |
-1.19% |
| 2026-07-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4684 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4086 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4499 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5011 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5190 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5054 |
-2.59% |
| 2026-07-01 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5721 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5552 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5089 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4976 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5604 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5509 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5287 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5616 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5134 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5119 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4895 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4614 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3886 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3608 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3681 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3943 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3393 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4192 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4389 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4471 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4428 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4418 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4402 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4976 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4835 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5264 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5388 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5204 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4691 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5378 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5310 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5099 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5125 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5426 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5831 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5537 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5644 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5367 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4617 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4616 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4268 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4473 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4355 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4370 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4604 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4350 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4333 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4205 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4164 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3783 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3855 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3638 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3641 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3398 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3526 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2645 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2393 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2721 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3055 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2622 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3015 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3014 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2728 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2990 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2505 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1879 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2907 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3244 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3867 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3629 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4132 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4249 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4519 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4629 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4557 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4130 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4328 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4122 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3869 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4056 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4901 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5086 |
0.83% |
| 2026-02-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4880 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4746 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4438 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4121 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4433 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4269 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4173 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4144 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3698 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3644 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3964 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3917 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3325 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4163 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4342 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4556 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4496 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4437 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4582 |
1.66% |
| 2026-01-22 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4180 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4012 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3764 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3815 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3575 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3502 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3384 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3238 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3475 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3084 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2743 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2698 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2609 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2272 |
1.68% |
