近一年中欧数据挖掘混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数据挖掘混合C004234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4528 |
-0.25% |
| 2024-05-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4565 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4389 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4541 |
0.35% |
| 2024-05-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4490 |
2.01% |
| 2024-04-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4204 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4211 |
1.26% |
| 2024-04-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4034 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3924 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3918 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3766 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3866 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3937 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3963 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3932 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3412 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3864 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3948 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3959 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3868 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4057 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3957 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4157 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4203 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4233 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3948 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3760 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3550 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3842 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3823 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4034 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4194 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4208 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4127 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4206 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3985 |
1.15% |
| 2024-03-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3826 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3877 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3878 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3825 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3641 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3506 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3598 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3520 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3641 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3610 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3513 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3132 |
-3.80% |
| 2024-02-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3651 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3387 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3340 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3193 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3012 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2941 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2864 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2674 |
1.52% |
| 2024-02-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2484 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2134 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.1618 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.1929 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2172 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2240 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2523 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2779 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2994 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3049 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2687 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2538 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2440 |
-4.56% |
| 2024-01-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3035 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3173 |
-0.13% |
| 2024-01-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3190 |
-2.12% |
| 2024-01-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3476 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3486 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3476 |
-0.62% |
| 2024-01-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3560 |
1.22% |
| 2024-01-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3396 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3497 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3453 |
-1.72% |
| 2024-01-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3688 |
-1.39% |
| 2024-01-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3881 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3936 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4015 |
-0.28% |
| 2023-12-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4054 |
1.28% |
| 2023-12-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3877 |
1.48% |
| 2023-12-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3675 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3557 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3701 |
-0.28% |
| 2023-12-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3739 |
-1.04% |
| 2023-12-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3884 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3812 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3938 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3915 |
-0.95% |
| 2023-12-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4049 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4116 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4135 |
-0.63% |
| 2023-12-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4224 |
0.18% |
| 2023-12-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4198 |
1.15% |
| 2023-12-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4036 |
-0.34% |
| 2023-12-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4084 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4101 |
0.28% |
| 2023-12-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4061 |
-1.43% |
| 2023-12-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4265 |
-0.17% |
| 2023-12-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4290 |
0.29% |
| 2023-11-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4249 |
-0.41% |
| 2023-11-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4308 |
-0.46% |
| 2023-11-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4374 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4277 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4255 |
-1.02% |
| 2023-11-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4402 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4245 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4495 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4394 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4329 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4430 |
0.82% |
| 2023-11-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4313 |
0.45% |
| 2023-11-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4249 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4182 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4220 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4267 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4260 |
0.19% |
| 2023-11-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4233 |
1.62% |
| 2023-11-03 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4006 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3894 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4005 |
0.04% |
| 2023-10-31 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4000 |
-0.30% |
| 2023-10-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4042 |
0.60% |
| 2023-10-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3958 |
1.08% |
| 2023-10-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3809 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3762 |
1.04% |
| 2023-10-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3620 |
1.44% |
| 2023-10-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3426 |
-1.94% |
| 2023-10-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3692 |
-0.96% |
| 2023-10-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3825 |
-1.23% |
| 2023-10-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3997 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4160 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4145 |
-0.46% |
| 2023-10-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4211 |
-0.58% |
| 2023-10-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4294 |
0.67% |
| 2023-10-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4199 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4207 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4304 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4363 |
0.50% |
| 2023-09-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4292 |
0.39% |
| 2023-09-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4237 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4285 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4313 |
1.45% |
| 2023-09-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4108 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4222 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4295 |
-0.70% |
| 2023-09-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4396 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4329 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4335 |
-0.41% |
| 2023-09-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4394 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4531 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4563 |
0.70% |
| 2023-09-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4462 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4462 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4656 |
0.08% |
| 2023-09-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4645 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4721 |
1.04% |
| 2023-09-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4569 |
0.48% |
| 2023-08-31 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4500 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4572 |
0.81% |
| 2023-08-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4455 |
3.16% |
| 2023-08-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4012 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3898 |
-1.66% |
| 2023-08-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4132 |
0.33% |
| 2023-08-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4085 |
-1.50% |
| 2023-08-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4299 |
0.47% |
| 2023-08-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4232 |
-0.68% |
| 2023-08-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4329 |
-1.18% |
| 2023-08-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4500 |
1.30% |
| 2023-08-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4314 |
-1.08% |
| 2023-08-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4470 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4541 |
0.32% |
| 2023-08-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4495 |
-1.66% |
| 2023-08-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4740 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4692 |
-0.88% |
| 2023-08-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4822 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4885 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4993 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4962 |
-0.19% |
| 2023-08-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4990 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5000 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5031 |
0.46% |
| 2023-07-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4962 |
0.77% |
| 2023-07-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4847 |
-0.72% |
| 2023-07-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4955 |
-0.65% |
| 2023-07-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5053 |
1.42% |
| 2023-07-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4842 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4840 |
-0.54% |
| 2023-07-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4920 |
-1.21% |
| 2023-07-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5103 |
-0.40% |
| 2023-07-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5164 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5192 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5221 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5228 |
0.89% |
| 2023-07-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5093 |
-1.04% |
| 2023-07-11 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5251 |
0.70% |
| 2023-07-10 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5145 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5182 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5253 |
-0.23% |
| 2023-07-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5288 |
-0.47% |
| 2023-07-04 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5360 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5301 |
0.20% |
| 2023-06-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5271 |
1.01% |
| 2023-06-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5118 |
0.85% |
| 2023-06-28 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4991 |
-0.28% |
| 2023-06-27 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5033 |
1.53% |
| 2023-06-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4807 |
-1.69% |
| 2023-06-21 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5062 |
-1.61% |
| 2023-06-20 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5308 |
-0.22% |
| 2023-06-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5341 |
0.07% |
| 2023-06-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5330 |
0.76% |
| 2023-06-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5214 |
0.58% |
| 2023-06-14 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5126 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5083 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5035 |
0.85% |
| 2023-06-09 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4908 |
0.57% |
| 2023-06-08 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4823 |
-0.54% |
| 2023-06-07 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4903 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4889 |
-1.68% |
| 2023-06-05 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5143 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5126 |
1.01% |
| 2023-06-01 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4975 |
0.18% |
| 2023-05-31 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4948 |
-0.43% |
| 2023-05-30 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5012 |
0.21% |
| 2023-05-29 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4980 |
-0.54% |
| 2023-05-26 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5061 |
0.47% |
| 2023-05-25 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4991 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5007 |
-0.23% |
| 2023-05-23 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5041 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5221 |
0.18% |
| 2023-05-19 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5193 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5173 |
0.57% |
| 2023-05-17 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5087 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4977 |
-0.56% |
| 2023-05-15 |
中欧数据挖掘混合C |
1.5062 |
1.17% |
